MARIA CAFFE S.R.L.
CUI: 29233497
J23/3550/2022
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29233497
Cod înmatriculare
J23/3550/2022
EUID
ROONRC.J23/3550/2022
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 79G, 4, 46, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
79G
Etaj:
4
Apartament:
46
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 436.610 RON | 436.610 RON | 325.517 RON | 106.814 RON | 111.093 RON | 186.564 RON | 24.437 RON | 162.127 RON | 147.035 RON | 57.062 RON | 23.696 RON | 25.212 RON | 0 RON | 17.533 RON | 1 |
| 2023 | 160.116 RON | 160.166 RON | 162.390 RON | −3.826 RON | −2.224 RON | 190.188 RON | 8.064 RON | 182.124 RON | 143.209 RON | 46.979 RON | 2.119 RON | 17.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION VIOLETA - FLORENTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ION FRANCISC
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.826 RON)
Cifra de Afaceri 2023
160,1 K RON
Rezultat Net 2023
−3,8 K RON
Total Active 2023
190,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,6 K RON | 160,1 K RON |
| Venituri totale | 436,6 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,5 K RON | 162,4 K RON |
| Rezultat net | 106,8 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (4.2%)
Active circulante182,1 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar162,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,99 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 57,1 K RON | 186,6 K RON | 30,6% |
| 2023 | 47,0 K RON | 190,2 K RON | 24,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,6 K RON | 160,1 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 106,8 K RON | −3,8 K RON | ▼ 103,6% |
| Total active | 186,6 K RON | 190,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 147,0 K RON | 143,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 57,1 K RON | 47,0 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 3,88 | ▲ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 24,46 | -2,39 | ▼ 109,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.