TERRA CONSTRUCT IMOB S.R.L.
CUI: 18967250
J23/3555/2008
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18967250
Cod înmatriculare
J23/3555/2008
EUID
ROONRC.J23/3555/2008
Data înmatriculării
2008-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 118, A, 2, 5+6, 63, 77190, camera 1 BIS
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
118
Bloc:
A
Scară:
2
Etaj:
5+6
Apartament:
63
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 1 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.376 RON | 208.376 RON | 113.946 RON | 92.346 RON | 94.430 RON | 737.049 RON | 0 RON | 737.049 RON | 474.626 RON | 262.423 RON | 648.489 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.870 RON | 152.053 RON | 117.826 RON | 32.359 RON | 34.227 RON | 605.498 RON | 0 RON | 605.498 RON | 506.985 RON | 98.513 RON | 562.643 RON | 22.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 291.641 RON | 291.641 RON | 83.034 RON | 205.924 RON | 208.607 RON | 583.824 RON | 0 RON | 583.824 RON | 712.909 RON | 8.753 RON | 583.159 RON | 0 RON | 0 RON | 137.838 RON | 1 |
| 2022 | 292.660 RON | 292.660 RON | 43.925 RON | 246.248 RON | 248.735 RON | 879.900 RON | 0 RON | 879.900 RON | 653.894 RON | 313.404 RON | 674.558 RON | 0 RON | 0 RON | 87.398 RON | 1 |
| 2023 | 259.070 RON | 259.070 RON | 91.360 RON | 165.119 RON | 167.710 RON | 686.051 RON | 0 RON | 686.051 RON | 738.035 RON | 8.190 RON | 673.158 RON | 1.332 RON | 0 RON | 60.174 RON | 1 |
| 2024 | 575.350 RON | 575.350 RON | 451.254 RON | 110.309 RON | 124.096 RON | 1.452.630 RON | 21.355 RON | 1.431.275 RON | 848.343 RON | 664.461 RON | 1.089.265 RON | 185.912 RON | 0 RON | 60.174 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAHAN RUT
administrator
-, Maroc
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5224 Manipulări
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
575,4 K RON
Rezultat Net 2024
110,3 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 146,9 K RON | 291,6 K RON | 292,7 K RON | 259,1 K RON | 575,4 K RON |
| Venituri totale | 208,4 K RON | 152,1 K RON | 291,6 K RON | 292,7 K RON | 259,1 K RON | 575,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 117,8 K RON | 83,0 K RON | 43,9 K RON | 91,4 K RON | 451,3 K RON |
| Rezultat net | 92,3 K RON | 32,4 K RON | 205,9 K RON | 246,2 K RON | 165,1 K RON | 110,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 512,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,4 K RON (1.5%)
Active circulante1,43 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,09 M RON
Creanțe185,9 K RON
Numerar156,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 691 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,6%
Marjă netă
19,2%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,4 K RON | 737,0 K RON | 35,6% |
| 2020 | 98,5 K RON | 605,5 K RON | 16,3% |
| 2021 | 8,8 K RON | 583,8 K RON | 1,5% |
| 2022 | 313,4 K RON | 879,9 K RON | 35,6% |
| 2023 | 8,2 K RON | 686,1 K RON | 1,2% |
| 2024 | 664,5 K RON | 1,45 M RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 146,9 K RON | 291,6 K RON | 292,7 K RON | 259,1 K RON | 575,4 K RON | ▲ 122,1% |
| Rezultat net | 92,3 K RON | 32,4 K RON | 205,9 K RON | 246,2 K RON | 165,1 K RON | 110,3 K RON | ▼ 33,2% |
| Total active | 737,0 K RON | 605,5 K RON | 583,8 K RON | 879,9 K RON | 686,1 K RON | 1,45 M RON | ▲ 111,7% |
| Capitaluri proprii | 474,6 K RON | 507,0 K RON | 712,9 K RON | 653,9 K RON | 738,0 K RON | 848,3 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 262,4 K RON | 98,5 K RON | 8,8 K RON | 313,4 K RON | 8,2 K RON | 664,5 K RON | ▲ 8.013,1% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 6,15 | 66,70 | 2,81 | 83,77 | 2,15 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 44,32 | 22,03 | 70,61 | 84,14 | 63,74 | 19,17 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.