TOTALCONTAB OFFICE SRL
CUI: 15496795
J23/3555/2012
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15496795
Cod înmatriculare
J23/3555/2012
EUID
ROONRC.J23/3555/2012
Data înmatriculării
2012-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, INTRAREA VIILOR, 17, 1, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
INTRAREA VIILOR
Număr:
17
Etaj:
1
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.200 RON | 90.800 RON | 14.042 RON | 74.033 RON | 76.758 RON | 23.984 RON | 0 RON | 23.984 RON | 19.284 RON | 4.700 RON | 0 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.585 RON | 138.180 RON | 40.755 RON | 93.279 RON | 97.425 RON | 218.216 RON | 194.134 RON | 24.082 RON | 93.579 RON | 124.637 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.780 RON | 45.780 RON | 46.715 RON | −2.310 RON | −935 RON | 187.861 RON | 161.426 RON | 26.435 RON | 91.269 RON | 96.592 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.900 RON | 56.900 RON | 52.671 RON | 2.819 RON | 4.229 RON | 149.238 RON | 128.634 RON | 20.604 RON | 94.088 RON | 55.150 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.550 RON | 63.550 RON | 106.481 RON | −43.571 RON | −42.931 RON | 96.437 RON | 77.543 RON | 18.894 RON | 50.517 RON | 45.920 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.000 RON | 70.351 RON | 56.739 RON | 11.432 RON | 13.612 RON | 81.323 RON | 47.471 RON | 33.852 RON | 61.949 RON | 19.374 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULUBESCU MIHAELA
administrator
Bucuresti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
64,0 K RON
Rezultat Net 2024
11,4 K RON
Total Active 2024
81,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 55,6 K RON | 45,8 K RON | 56,9 K RON | 63,6 K RON | 64,0 K RON |
| Venituri totale | 90,8 K RON | 138,2 K RON | 45,8 K RON | 56,9 K RON | 63,6 K RON | 70,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 40,8 K RON | 46,7 K RON | 52,7 K RON | 106,5 K RON | 56,7 K RON |
| Rezultat net | 74,0 K RON | 93,3 K RON | −2,3 K RON | 2,8 K RON | −43,6 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,5 K RON (58.4%)
Active circulante33,9 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe900 RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,11 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
17,9%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 24,0 K RON | 19,6% |
| 2020 | 124,6 K RON | 218,2 K RON | 57,1% |
| 2021 | 96,6 K RON | 187,9 K RON | 51,4% |
| 2022 | 55,2 K RON | 149,2 K RON | 37,0% |
| 2023 | 45,9 K RON | 96,4 K RON | 47,6% |
| 2024 | 19,4 K RON | 81,3 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 55,6 K RON | 45,8 K RON | 56,9 K RON | 63,6 K RON | 64,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 74,0 K RON | 93,3 K RON | −2,3 K RON | 2,8 K RON | −43,6 K RON | 11,4 K RON | ▲ 126,2% |
| Total active | 24,0 K RON | 218,2 K RON | 187,9 K RON | 149,2 K RON | 96,4 K RON | 81,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 93,6 K RON | 91,3 K RON | 94,1 K RON | 50,5 K RON | 61,9 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 124,6 K RON | 96,6 K RON | 55,2 K RON | 45,9 K RON | 19,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 5,10 | 0,19 | 0,27 | 0,37 | 0,41 | 1,75 | ▲ 324,6% |
| Marjă netă (%) | 105,46 | 167,81 | -5,05 | 4,95 | -68,56 | 17,86 | ▲ 126,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 37 | 68 | 50 | 90 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.