MOBFLASH CONCEPT SRL
CUI: 35095054
J23/3561/2015
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35095054
Cod înmatriculare
J23/3561/2015
EUID
ROONRC.J23/3561/2015
Data înmatriculării
2015-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Ciutaci, 113, 77090
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Ciutaci
Număr:
113
Cod poștal:
77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.749 RON | 449.569 RON | 486.238 RON | −41.200 RON | −36.669 RON | 190.214 RON | 105.243 RON | 84.971 RON | −343.087 RON | 533.301 RON | 76.924 RON | 8.014 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 197.703 RON | 497.850 RON | 360.534 RON | 132.325 RON | 137.316 RON | 221.587 RON | 76.420 RON | 145.167 RON | −210.761 RON | 432.348 RON | 110.878 RON | 29.192 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 55.957 RON | 206.890 RON | 154.906 RON | 49.915 RON | 51.984 RON | 259.375 RON | 47.596 RON | 211.779 RON | −160.846 RON | 420.221 RON | 189.306 RON | 22.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.224 RON | 27.124 RON | 72.665 RON | −46.320 RON | −45.541 RON | 203.354 RON | 18.849 RON | 184.505 RON | −207.167 RON | 410.521 RON | 161.133 RON | 22.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−207.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−46.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
37,2 K RON
Rezultat Net 2022
−46,3 K RON
Total Active 2022
203,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,7 K RON | 197,7 K RON | 56,0 K RON | 37,2 K RON |
| Venituri totale | 449,6 K RON | 497,9 K RON | 206,9 K RON | 27,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 486,2 K RON | 360,5 K RON | 154,9 K RON | 72,7 K RON |
| Rezultat net | −41,2 K RON | 132,3 K RON | 49,9 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −110,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−207.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (9.3%)
Active circulante184,5 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,1 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar794 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,3%
Marjă netă
-124,4%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 533,3 K RON | 190,2 K RON | 280,4% |
| 2020 | 432,3 K RON | 221,6 K RON | 195,1% |
| 2021 | 420,2 K RON | 259,4 K RON | 162,0% |
| 2022 | 410,5 K RON | 203,4 K RON | 201,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,7 K RON | 197,7 K RON | 56,0 K RON | 37,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | −41,2 K RON | 132,3 K RON | 49,9 K RON | −46,3 K RON | ▼ 192,8% |
| Total active | 190,2 K RON | 221,6 K RON | 259,4 K RON | 203,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −343,1 K RON | −210,8 K RON | −160,8 K RON | −207,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 533,3 K RON | 432,3 K RON | 420,2 K RON | 410,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,34 | 0,50 | 0,45 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -11,71 | 66,93 | 89,20 | -124,44 | ▼ 239,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.