CALYPSO INVEST CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, CAP. DUMITRU PIPERCU, 110B, Parter, 1, 77040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.200 RON | 45.200 RON | 23.530 RON | 21.218 RON | 21.670 RON | 728.198 RON | 0 RON | 728.198 RON | 643.506 RON | 84.692 RON | 0 RON | 719.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 196.000 RON | 196.000 RON | 19.132 RON | 170.988 RON | 176.868 RON | 171.268 RON | 0 RON | 171.268 RON | 171.228 RON | 40 RON | 0 RON | 170.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 196,0 K RON |
| Venituri totale | 45,2 K RON | 196,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 19,1 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 171,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 346,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4.281,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4.281,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4.281,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 318 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,7 K RON | 728,2 K RON | 11,6% |
| 2020 | 40 RON | 171,3 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 196,0 K RON | ▲ 333,6% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 171,0 K RON | ▲ 705,9% |
| Total active | 728,2 K RON | 171,3 K RON | ▼ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 643,5 K RON | 171,2 K RON | ▼ 73,4% |
| Datorii totale | 84,7 K RON | 40 RON | ▼ 100,0% |
| Lichiditate curentă | 8,60 | 4.281,70 | ▲ 49.697,6% |
| Marjă netă (%) | 46,94 | 87,24 | ▲ 85,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (171,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4281.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.