C.S.C. TRANS METAL SRL
CUI: 17669850
J23/358/2010
SRL
Ilfov, Loc. Rudeni, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17669850
Cod înmatriculare
J23/358/2010
EUID
ROONRC.J23/358/2010
Data înmatriculării
2010-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
44 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Rudeni, Oraş Chitila, Str. MACULUI, 19
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Rudeni, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Str. MACULUI
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.677.246 RON | 9.379.744 RON | 8.909.496 RON | 470.248 RON | 470.248 RON | 20.157.052 RON | 14.796.194 RON | 5.360.858 RON | −15.165.929 RON | 35.322.981 RON | 1.227.433 RON | 4.013.306 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 7.177.763 RON | 7.486.267 RON | 8.719.815 RON | −1.233.548 RON | −1.233.548 RON | 20.242.578 RON | 14.079.932 RON | 6.162.646 RON | −16.399.477 RON | 36.642.055 RON | 1.284.351 RON | 4.584.072 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2021 | 10.946.095 RON | 11.704.202 RON | 11.645.661 RON | 58.541 RON | 58.541 RON | 20.577.882 RON | 13.307.407 RON | 7.270.475 RON | −16.340.936 RON | 36.918.818 RON | 2.068.688 RON | 4.781.796 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2022 | 12.304.823 RON | 12.941.243 RON | 13.517.215 RON | −575.972 RON | −575.972 RON | 20.673.522 RON | 13.327.057 RON | 7.346.465 RON | −16.916.908 RON | 37.590.430 RON | 1.794.595 RON | 5.198.811 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2023 | 13.895.702 RON | 14.502.468 RON | 13.996.971 RON | 505.497 RON | 505.497 RON | 18.893.375 RON | 12.790.150 RON | 6.103.225 RON | −16.411.412 RON | 35.310.968 RON | 1.993.482 RON | 3.437.663 RON | 0 RON | 6.181 RON | 45 |
| 2024 | 12.433.425 RON | 13.182.922 RON | 13.274.331 RON | −91.409 RON | −91.409 RON | 19.249.204 RON | 12.888.020 RON | 6.361.184 RON | −16.502.821 RON | 35.752.025 RON | 2.898.226 RON | 3.078.248 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENRIQUE MARTINEZ ORTIZ
administrator
MADRID, Spania
LUIS ENRIQUE RAIGAL MARTINEZ
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.502.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,43 M RON
Rezultat Net 2024
−91,4 K RON
Total Active 2024
19,25 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,68 M RON | 7,18 M RON | 10,95 M RON | 12,30 M RON | 13,90 M RON | 12,43 M RON |
| Venituri totale | 9,38 M RON | 7,49 M RON | 11,70 M RON | 12,94 M RON | 14,50 M RON | 13,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,91 M RON | 8,72 M RON | 11,65 M RON | 13,52 M RON | 14,00 M RON | 13,27 M RON |
| Rezultat net | 470,2 K RON | −1,23 M RON | 58,5 K RON | −576,0 K RON | 505,5 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.502.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,89 M RON (67%)
Active circulante6,36 M RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,90 M RON
Creanțe3,08 M RON
Numerar384,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,32 M RON | 20,16 M RON | 175,2% |
| 2020 | 36,64 M RON | 20,24 M RON | 181,0% |
| 2021 | 36,92 M RON | 20,58 M RON | 179,4% |
| 2022 | 37,59 M RON | 20,67 M RON | 181,8% |
| 2023 | 35,31 M RON | 18,89 M RON | 186,9% |
| 2024 | 35,75 M RON | 19,25 M RON | 185,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,68 M RON | 7,18 M RON | 10,95 M RON | 12,30 M RON | 13,90 M RON | 12,43 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 470,2 K RON | −1,23 M RON | 58,5 K RON | −576,0 K RON | 505,5 K RON | −91,4 K RON | ▼ 118,1% |
| Total active | 20,16 M RON | 20,24 M RON | 20,58 M RON | 20,67 M RON | 18,89 M RON | 19,25 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −15,17 M RON | −16,40 M RON | −16,34 M RON | −16,92 M RON | −16,41 M RON | −16,50 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 35,32 M RON | 36,64 M RON | 36,92 M RON | 37,59 M RON | 35,31 M RON | 35,75 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 6,13 | -17,19 | 0,53 | -4,68 | 3,64 | -0,74 | ▼ 120,3% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 45 | 19 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.