DARY DISTRIBUTION SRL
CUI: 37005945
J23/358/2017
SRL
Ilfov, Sat Buriaş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37005945
Cod înmatriculare
J23/358/2017
EUID
ROONRC.J23/358/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Buriaş, Comuna Periş, CĂMINULUI, 38, 77152
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Buriaş, Comuna Periş
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
38
Cod poștal:
77152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.341 RON | 99.341 RON | 47.116 RON | 51.232 RON | 52.225 RON | 113.706 RON | 0 RON | 113.706 RON | 112.274 RON | 1.432 RON | 0 RON | 9.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.541 RON | 82.541 RON | 48.295 RON | 33.480 RON | 34.246 RON | 147.304 RON | 0 RON | 147.304 RON | 145.754 RON | 1.550 RON | 0 RON | 8.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.532 RON | 87.532 RON | 57.189 RON | 29.467 RON | 30.343 RON | 177.089 RON | 0 RON | 177.089 RON | 175.221 RON | 2.579 RON | 0 RON | 10.851 RON | 0 RON | 711 RON | 1 |
| 2022 | 112.529 RON | 112.613 RON | 126.321 RON | −14.835 RON | −13.708 RON | 15.421 RON | 0 RON | 15.421 RON | 386 RON | 15.812 RON | 0 RON | 10.896 RON | 0 RON | 777 RON | 1 |
| 2023 | 109.217 RON | 109.276 RON | 146.198 RON | −38.015 RON | −36.922 RON | 13.520 RON | 0 RON | 13.520 RON | −37.629 RON | 51.743 RON | 0 RON | 10.474 RON | 0 RON | 594 RON | 1 |
| 2024 | 104.499 RON | 104.870 RON | 173.751 RON | −69.931 RON | −68.881 RON | 8.518 RON | 0 RON | 8.518 RON | −107.561 RON | 131.294 RON | 0 RON | 926 RON | 0 RON | 15.215 RON | 1 |
| 2025 | 119.330 RON | 119.333 RON | 163.229 RON | −45.089 RON | −43.896 RON | 6.087 RON | 0 RON | 6.087 RON | −152.650 RON | 161.811 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 RON | 3.074 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂŞOIU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2658.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,1 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 82,5 K RON | 87,5 K RON | 112,5 K RON | 109,2 K RON | 104,5 K RON | 119,3 K RON |
| Venituri totale | 99,3 K RON | 82,5 K RON | 87,5 K RON | 112,6 K RON | 109,3 K RON | 104,9 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 48,3 K RON | 57,2 K RON | 126,3 K RON | 146,2 K RON | 173,8 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 33,5 K RON | 29,5 K RON | −14,8 K RON | −38,0 K RON | −69,9 K RON | −45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,08 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-740,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 113,7 K RON | 1,3% |
| 2020 | 1,6 K RON | 147,3 K RON | 1,1% |
| 2021 | 2,6 K RON | 177,1 K RON | 1,5% |
| 2022 | 15,8 K RON | 15,4 K RON | 102,5% |
| 2023 | 51,7 K RON | 13,5 K RON | 382,7% |
| 2024 | 131,3 K RON | 8,5 K RON | 1.541,4% |
| 2025 | 161,8 K RON | 6,1 K RON | 2.658,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 82,5 K RON | 87,5 K RON | 112,5 K RON | 109,2 K RON | 104,5 K RON | 119,3 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 33,5 K RON | 29,5 K RON | −14,8 K RON | −38,0 K RON | −69,9 K RON | −45,1 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 113,7 K RON | 147,3 K RON | 177,1 K RON | 15,4 K RON | 13,5 K RON | 8,5 K RON | 6,1 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 112,3 K RON | 145,8 K RON | 175,2 K RON | 386 RON | −37,6 K RON | −107,6 K RON | −152,7 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | 15,8 K RON | 51,7 K RON | 131,3 K RON | 161,8 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 79,40 | 95,03 | 68,67 | 0,98 | 0,26 | 0,06 | 0,04 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 51,57 | 40,56 | 33,66 | -13,18 | -34,81 | -66,92 | -37,79 | ▲ 43,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 30 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2658.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.