PALTIMA TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 39691033
J23/3583/2018
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39691033
Cod înmatriculare
J23/3583/2018
EUID
ROONRC.J23/3583/2018
Data înmatriculării
2018-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, VASILE ALECSANDRI, 21A, 77180, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
21A
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.251 RON | 165.251 RON | 61.248 RON | 102.351 RON | 104.003 RON | 104.674 RON | 3.572 RON | 101.102 RON | 102.553 RON | 3.185 RON | 0 RON | 45.038 RON | 0 RON | 1.064 RON | 1 |
| 2020 | 295.921 RON | 295.921 RON | 91.217 RON | 201.945 RON | 204.704 RON | 205.162 RON | 6.001 RON | 199.161 RON | 202.185 RON | 3.674 RON | 0 RON | 174.387 RON | 0 RON | 697 RON | 1 |
| 2021 | 80.497 RON | 80.497 RON | 90.202 RON | −10.413 RON | −9.705 RON | 21.458 RON | 3.429 RON | 18.029 RON | 22.983 RON | 1.995 RON | 6.319 RON | 10.322 RON | 0 RON | 3.520 RON | 1 |
| 2022 | 475.339 RON | 475.339 RON | 125.769 RON | 345.131 RON | 349.570 RON | 448.685 RON | 6.815 RON | 441.870 RON | 345.371 RON | 103.827 RON | 0 RON | 359.952 RON | 0 RON | 513 RON | 2 |
| 2023 | 353.502 RON | 353.502 RON | 161.887 RON | 188.149 RON | 191.615 RON | 246.908 RON | 10.264 RON | 236.644 RON | 188.389 RON | 58.519 RON | 0 RON | 204.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 509.472 RON | 509.474 RON | 182.135 RON | 312.361 RON | 327.339 RON | 371.751 RON | 15.426 RON | 356.325 RON | 312.601 RON | 59.150 RON | 348 RON | 346.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU BOGDAN-CONSTANTIN
administrator
Comuna Urecheşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
509,5 K RON
Rezultat Net 2024
312,4 K RON
Total Active 2024
371,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 295,9 K RON | 80,5 K RON | 475,3 K RON | 353,5 K RON | 509,5 K RON |
| Venituri totale | 165,3 K RON | 295,9 K RON | 80,5 K RON | 475,3 K RON | 353,5 K RON | 509,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 91,2 K RON | 90,2 K RON | 125,8 K RON | 161,9 K RON | 182,1 K RON |
| Rezultat net | 102,4 K RON | 201,9 K RON | −10,4 K RON | 345,1 K RON | 188,1 K RON | 312,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 542,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (4.1%)
Active circulante356,3 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348 RON
Creanțe346,8 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.464,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 249 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,3%
Marjă netă
61,3%
ROA
84,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 104,7 K RON | 3,0% |
| 2020 | 3,7 K RON | 205,2 K RON | 1,8% |
| 2021 | 2,0 K RON | 21,5 K RON | 9,3% |
| 2022 | 103,8 K RON | 448,7 K RON | 23,1% |
| 2023 | 58,5 K RON | 246,9 K RON | 23,7% |
| 2024 | 59,2 K RON | 371,8 K RON | 15,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 295,9 K RON | 80,5 K RON | 475,3 K RON | 353,5 K RON | 509,5 K RON | ▲ 44,1% |
| Rezultat net | 102,4 K RON | 201,9 K RON | −10,4 K RON | 345,1 K RON | 188,1 K RON | 312,4 K RON | ▲ 66,0% |
| Total active | 104,7 K RON | 205,2 K RON | 21,5 K RON | 448,7 K RON | 246,9 K RON | 371,8 K RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 102,6 K RON | 202,2 K RON | 23,0 K RON | 345,4 K RON | 188,4 K RON | 312,6 K RON | ▲ 65,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,7 K RON | 2,0 K RON | 103,8 K RON | 58,5 K RON | 59,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 31,74 | 54,21 | 9,04 | 4,26 | 4,04 | 6,02 | ▲ 49,0% |
| Marjă netă (%) | 61,94 | 68,24 | -12,94 | 72,61 | 53,22 | 61,31 | ▲ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (312,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.