NEWGEN EURO EXPERTS S.R.L.
CUI: 39692837
J23/3596/2018
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39692837
Cod înmatriculare
J23/3596/2018
EUID
ROONRC.J23/3596/2018
Data înmatriculării
2018-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, 17, 20, 77005
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
17
Număr:
20
Cod poștal:
77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.817 RON | 30.817 RON | 118.724 RON | −88.215 RON | −87.907 RON | 285.983 RON | 167.447 RON | 118.536 RON | −77.775 RON | 363.758 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 362.441 RON | 362.441 RON | 121.297 RON | 237.519 RON | 241.144 RON | 536.186 RON | 134.327 RON | 401.859 RON | 159.744 RON | 376.442 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.461 RON | 147.461 RON | 105.745 RON | 40.241 RON | 41.716 RON | 566.857 RON | 101.208 RON | 465.649 RON | 80.681 RON | 486.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.575 RON | 271.575 RON | 102.481 RON | 166.378 RON | 169.094 RON | 607.371 RON | 72.292 RON | 535.079 RON | 247.059 RON | 360.312 RON | 0 RON | 271.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 11.111 RON | 98.640 RON | −87.529 RON | −87.529 RON | 516.099 RON | 43.375 RON | 472.724 RON | 159.530 RON | 356.569 RON | 0 RON | 271.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.783 RON | 80.235 RON | −76.452 RON | −76.452 RON | 324.715 RON | 14.459 RON | 310.256 RON | 3.078 RON | 321.637 RON | 0 RON | 271.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ANTONIA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−76,5 K RON
Total Active 2024
324,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 362,4 K RON | 147,5 K RON | 271,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 362,4 K RON | 147,5 K RON | 271,6 K RON | 11,1 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,7 K RON | 121,3 K RON | 105,7 K RON | 102,5 K RON | 98,6 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | −88,2 K RON | 237,5 K RON | 40,2 K RON | 166,4 K RON | −87,5 K RON | −76,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (4.5%)
Active circulante310,3 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe271,6 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 363,8 K RON | 286,0 K RON | 127,2% |
| 2020 | 376,4 K RON | 536,2 K RON | 70,2% |
| 2021 | 486,2 K RON | 566,9 K RON | 85,8% |
| 2022 | 360,3 K RON | 607,4 K RON | 59,3% |
| 2023 | 356,6 K RON | 516,1 K RON | 69,1% |
| 2024 | 321,6 K RON | 324,7 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 362,4 K RON | 147,5 K RON | 271,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −88,2 K RON | 237,5 K RON | 40,2 K RON | 166,4 K RON | −87,5 K RON | −76,5 K RON | ▲ 12,7% |
| Total active | 286,0 K RON | 536,2 K RON | 566,9 K RON | 607,4 K RON | 516,1 K RON | 324,7 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −77,8 K RON | 159,7 K RON | 80,7 K RON | 247,1 K RON | 159,5 K RON | 3,1 K RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 363,8 K RON | 376,4 K RON | 486,2 K RON | 360,3 K RON | 356,6 K RON | 321,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,07 | 0,96 | 1,49 | 1,33 | 0,96 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -286,25 | 65,53 | 27,29 | 61,26 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 53 | 85 | 45 | 33 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.