NEDSOFT S.R.L.
CUI: 44421281
J23/3596/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44421281
Cod înmatriculare
J23/3596/2021
EUID
ROONRC.J23/3596/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, AVRAM IANCU, 55A, 75100, Cam. 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
55A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Cam. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.947 RON | 88.947 RON | 76.921 RON | 9.358 RON | 12.026 RON | 15.455 RON | 61 RON | 15.394 RON | 9.558 RON | 5.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 247.067 RON | 247.067 RON | 271.664 RON | −30.622 RON | −24.597 RON | 1.813 RON | 0 RON | 1.813 RON | −21.064 RON | 22.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 492.202 RON | 492.202 RON | 222.077 RON | 265.203 RON | 270.125 RON | 295.794 RON | 215.625 RON | 80.169 RON | 244.139 RON | 51.655 RON | 0 RON | 17.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 310.388 RON | 310.388 RON | 398.759 RON | −88.371 RON | −88.371 RON | 245.201 RON | 162.040 RON | 83.161 RON | 155.768 RON | 89.433 RON | 0 RON | 39.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAFORNIȚĂ EDUARD
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.371 RON)
Cifra de Afaceri 2024
310,4 K RON
Rezultat Net 2024
−88,4 K RON
Total Active 2024
245,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 247,1 K RON | 492,2 K RON | 310,4 K RON |
| Venituri totale | 88,9 K RON | 247,1 K RON | 492,2 K RON | 310,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 271,7 K RON | 222,1 K RON | 398,8 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −30,6 K RON | 265,2 K RON | −88,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 512,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,0 K RON (66.1%)
Active circulante83,2 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,4 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,88 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,9 K RON | 15,5 K RON | 38,2% |
| 2022 | 22,9 K RON | 1,8 K RON | 1.261,8% |
| 2023 | 51,7 K RON | 295,8 K RON | 17,5% |
| 2024 | 89,4 K RON | 245,2 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 247,1 K RON | 492,2 K RON | 310,4 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −30,6 K RON | 265,2 K RON | −88,4 K RON | ▼ 133,3% |
| Total active | 15,5 K RON | 1,8 K RON | 295,8 K RON | 245,2 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | −21,1 K RON | 244,1 K RON | 155,8 K RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 22,9 K RON | 51,7 K RON | 89,4 K RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 0,08 | 1,55 | 0,93 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 10,52 | -12,39 | 53,88 | -28,47 | ▼ 152,8% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.