NIKOS MAR TEAM S.R.L.
CUI: 41529190
J23/3614/2019
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41529190
Cod înmatriculare
J23/3614/2019
EUID
ROONRC.J23/3614/2019
Data înmatriculării
2019-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, STEJARULUI, 8, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
8
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.322 RON | 572 RON | 1.750 RON | 200 RON | 2.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 221.561 RON | 221.561 RON | 214.326 RON | 590 RON | 7.235 RON | 255.239 RON | 61.306 RON | 193.933 RON | 790 RON | 255.185 RON | 187.913 RON | 2.363 RON | 0 RON | 736 RON | 1 |
| 2021 | 437.936 RON | 437.936 RON | 483.453 RON | −58.655 RON | −45.517 RON | 713.536 RON | 44.958 RON | 668.578 RON | −57.865 RON | 771.401 RON | 412.583 RON | 252.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.356 RON | 348.407 RON | 415.084 RON | −72.305 RON | −66.677 RON | 1.093.979 RON | 28.610 RON | 1.065.369 RON | −130.171 RON | 1.225.024 RON | 532.207 RON | 456.721 RON | 0 RON | 874 RON | 1 |
| 2023 | 1.828 RON | 1.828 RON | 25.872 RON | −24.044 RON | −24.044 RON | 1.056.242 RON | 12.261 RON | 1.043.981 RON | −154.214 RON | 1.211.613 RON | 534.983 RON | 367.297 RON | 0 RON | 1.157 RON | 0 |
| 2024 | 375 RON | 375 RON | 21.232 RON | −20.857 RON | −20.857 RON | 1.050.740 RON | 0 RON | 1.050.740 RON | −175.071 RON | 1.226.715 RON | 544.569 RON | 434.346 RON | 0 RON | 904 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU MARIAN-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−175.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
375 RON
Rezultat Net 2024
−20,9 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 221,6 K RON | 437,9 K RON | 348,4 K RON | 1,8 K RON | 375 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 221,6 K RON | 437,9 K RON | 348,4 K RON | 1,8 K RON | 375 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 214,3 K RON | 483,5 K RON | 415,1 K RON | 25,9 K RON | 21,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 590 RON | −58,7 K RON | −72,3 K RON | −24,0 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−175.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,05 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri544,6 K RON
Creanțe434,3 K RON
Numerar71,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 530.047 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 422.763 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.561,9%
Marjă netă
-5.561,9%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 91,4% |
| 2020 | 255,2 K RON | 255,2 K RON | 100,0% |
| 2021 | 771,4 K RON | 713,5 K RON | 108,1% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,09 M RON | 112,0% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,06 M RON | 114,7% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,05 M RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 221,6 K RON | 437,9 K RON | 348,4 K RON | 1,8 K RON | 375 RON | ▼ 79,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 590 RON | −58,7 K RON | −72,3 K RON | −24,0 K RON | −20,9 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 2,3 K RON | 255,2 K RON | 713,5 K RON | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 790 RON | −57,9 K RON | −130,2 K RON | −154,2 K RON | −175,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 255,2 K RON | 771,4 K RON | 1,23 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,27 | -13,39 | -20,76 | -1.315,32 | -5.561,87 | ▼ 322,9% |
| Scor bonitate | 33 | 43 | 32 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.