ATELIERUL CĂTĂLINEI S.R.L.
CUI: 46244500
J23/3617/2022
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46244500
Cod înmatriculare
J23/3617/2022
EUID
ROONRC.J23/3617/2022
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 72A, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
CRINULUI
Număr:
72A
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 556 RON | −556 RON | −556 RON | 212 RON | 0 RON | 212 RON | −356 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.060 RON | 1.060 RON | 7.040 RON | −5.980 RON | −5.980 RON | 230.477 RON | 0 RON | 230.477 RON | −6.336 RON | 42.880 RON | 0 RON | 193.933 RON | 193.933 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.263 RON | 67.247 RON | 206.135 RON | −138.888 RON | −138.888 RON | 194.241 RON | 175.690 RON | 18.551 RON | −145.224 RON | 192.516 RON | 7.998 RON | 89 RON | 146.949 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 217.412 RON | 247.902 RON | 312.518 RON | −64.616 RON | −64.616 RON | 155.262 RON | 141.704 RON | 13.558 RON | −209.840 RON | 248.604 RON | 7.175 RON | 46 RON | 116.498 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȘNEAC GABRIELA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−209.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,4 K RON
Rezultat Net 2025
−64,6 K RON
Total Active 2025
155,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | 20,3 K RON | 217,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,1 K RON | 67,2 K RON | 247,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 556 RON | 7,0 K RON | 206,1 K RON | 312,5 K RON |
| Rezultat net | −556 RON | −6,0 K RON | −138,9 K RON | −64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,7 K RON (91.3%)
Active circulante13,6 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe46 RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,30 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.726,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568 RON | 212 RON | 267,9% |
| 2023 | 42,9 K RON | 230,5 K RON | 18,6% |
| 2024 | 192,5 K RON | 194,2 K RON | 99,1% |
| 2025 | 248,6 K RON | 155,3 K RON | 160,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | 20,3 K RON | 217,4 K RON | ▲ 973,0% |
| Rezultat net | −556 RON | −6,0 K RON | −138,9 K RON | −64,6 K RON | ▲ 53,5% |
| Total active | 212 RON | 230,5 K RON | 194,2 K RON | 155,3 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | −356 RON | −6,3 K RON | −145,2 K RON | −209,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 568 RON | 42,9 K RON | 192,5 K RON | 248,6 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 5,37 | 0,10 | 0,05 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | – | -564,15 | -685,43 | -29,72 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 22 | 41 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.