C & D PARTNER REISEN SRL
CUI: 31027928
J23/3619/2012
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31027928
Cod înmatriculare
J23/3619/2012
EUID
ROONRC.J23/3619/2012
Data înmatriculării
2012-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 103, 77190, Lot C24, Garaj- Compariment 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU IANCU NICOLAE
Număr:
103
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Lot C24, Garaj- Compariment 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.222.424 RON | 2.234.698 RON | 1.959.053 RON | 253.377 RON | 275.645 RON | 1.004.471 RON | 539.262 RON | 465.209 RON | 471.121 RON | 535.538 RON | 0 RON | 302.905 RON | 0 RON | 2.188 RON | 5 |
| 2020 | 537.388 RON | 546.661 RON | 611.441 RON | −70.791 RON | −64.780 RON | 898.173 RON | 650.780 RON | 247.393 RON | 400.330 RON | 498.250 RON | 1.172 RON | 337.116 RON | 0 RON | 407 RON | 2 |
| 2021 | 318.267 RON | 318.268 RON | 310.934 RON | 4.216 RON | 7.334 RON | 862.002 RON | 645.975 RON | 216.027 RON | 404.546 RON | 473.618 RON | 18.448 RON | 249.470 RON | 0 RON | 16.162 RON | 1 |
| 2022 | 1.268.826 RON | 1.268.885 RON | 1.218.587 RON | 38.494 RON | 50.298 RON | 857.458 RON | 643.291 RON | 214.167 RON | 443.040 RON | 415.160 RON | 1.172 RON | 202.885 RON | 0 RON | 742 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF FLORINEL-OCTAVIAN
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
1,27 M RON
Rezultat Net 2022
38,5 K RON
Total Active 2022
857,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 537,4 K RON | 318,3 K RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 546,7 K RON | 318,3 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 611,4 K RON | 310,9 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 253,4 K RON | −70,8 K RON | 4,2 K RON | 38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 316,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate643,3 K RON (75%)
Active circulante214,2 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe202,9 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.082,62 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 535,5 K RON | 1,00 M RON | 53,3% |
| 2020 | 498,3 K RON | 898,2 K RON | 55,5% |
| 2021 | 473,6 K RON | 862,0 K RON | 54,9% |
| 2022 | 415,2 K RON | 857,5 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 537,4 K RON | 318,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 298,7% |
| Rezultat net | 253,4 K RON | −70,8 K RON | 4,2 K RON | 38,5 K RON | ▲ 813,0% |
| Total active | 1,00 M RON | 898,2 K RON | 862,0 K RON | 857,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 471,1 K RON | 400,3 K RON | 404,5 K RON | 443,0 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 535,5 K RON | 498,3 K RON | 473,6 K RON | 415,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,50 | 0,46 | 0,52 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | -13,17 | 1,32 | 3,03 | ▲ 129,5% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (38,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.