RELICOST IMPEX SRL

CUI: 8654159 J23/36/2003 SRL Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8654159

Cod înmatriculare J23/36/2003

EUID ROONRC.J23/36/2003

Data înmatriculării 2003-01-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, Sos. ALEXANDRIEI, 482, P18, 1, 1, 4, 70000

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Sector: 0

Stradă: Sos. ALEXANDRIEI

Număr: 482

Bloc: P18

Scară: 1

Etaj: 1

Apartament: 4

Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	358.132 RON	358.143 RON	385.213 RON	−30.420 RON	−27.070 RON	126.216 RON	81.267 RON	44.949 RON	−71.571 RON	200.253 RON	13.073 RON	22.905 RON	0 RON	2.466 RON	5
2020	87.477 RON	87.477 RON	159.547 RON	−72.923 RON	−72.070 RON	151.822 RON	81.267 RON	70.555 RON	−144.494 RON	296.316 RON	5.424 RON	62.172 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HRIŢCU GEORGETA

administrator

Municipiul Bucureşti, Sector 7, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−144.494 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−72.923 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 195.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

87,5 K RON

Rezultat Net 2020

−72,9 K RON

Total Active 2020

151,8 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	358,1 K RON	87,5 K RON
Venituri totale	358,1 K RON	87,5 K RON
Cheltuieli totale	385,2 K RON	159,5 K RON
Rezultat net	−30,4 K RON	−72,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −183,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−144.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,24	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,22	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,51	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,3 K RON (53.5%)

Active circulante70,6 K RON (46.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON

Creanțe62,2 K RON

Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,13
Durata stocaj (zile)	23
Rotație creanțe (ori/an)	1,41
Durata încasare (zile)	259

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-82,4%

Marjă netă

-83,4%

ROA

-48,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	200,3 K RON	126,2 K RON	158,7%
2020	296,3 K RON	151,8 K RON	195,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	358,1 K RON	87,5 K RON	▼ 75,6%
Rezultat net	−30,4 K RON	−72,9 K RON	▼ 139,7%
Total active	126,2 K RON	151,8 K RON	▲ 20,3%
Capitaluri proprii	−71,6 K RON	−144,5 K RON	▼ 101,9%
Datorii totale	200,3 K RON	296,3 K RON	▲ 48,0%
Lichiditate curentă	0,22	0,24	▲ 6,1%
Marjă netă (%)	-8,49	-83,36	▼ 881,9%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 195.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.