FOODIE FACTORY STORE S.R.L.
CUI: 42081574
J23/36/2020
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42081574
Cod înmatriculare
J23/36/2020
EUID
ROONRC.J23/36/2020
Data înmatriculării
2020-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, George Vernescu, 1, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
George Vernescu
Număr:
1
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 103.125 RON | 103.744 RON | 145.089 RON | −41.864 RON | −41.345 RON | 20.565 RON | 3.339 RON | 17.226 RON | −41.664 RON | 81.490 RON | 9.803 RON | 4.193 RON | 0 RON | 19.261 RON | 2 |
| 2021 | 281.596 RON | 282.163 RON | 253.486 RON | 26.748 RON | 28.677 RON | 57.404 RON | 2.723 RON | 54.681 RON | −14.916 RON | 86.878 RON | 11.510 RON | 25.867 RON | 0 RON | 14.558 RON | 3 |
| 2023 | 216.982 RON | 216.982 RON | 211.993 RON | 3.036 RON | 4.989 RON | 30.894 RON | 1.490 RON | 29.404 RON | 3.277 RON | 51.995 RON | 15.767 RON | 2.902 RON | 0 RON | 24.378 RON | 2 |
| 2024 | 243.258 RON | 243.335 RON | 238.347 RON | 3.943 RON | 4.988 RON | 49.156 RON | 3.508 RON | 45.648 RON | 7.220 RON | 49.113 RON | 24.029 RON | 9.075 RON | 0 RON | 7.177 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGANIŞCIUC NICOLAE-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
243,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
49,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 281,6 K RON | 217,0 K RON | 243,3 K RON |
| Venituri totale | 103,7 K RON | 282,2 K RON | 217,0 K RON | 243,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,1 K RON | 253,5 K RON | 212,0 K RON | 238,3 K RON |
| Rezultat net | −41,9 K RON | 26,7 K RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (7.1%)
Active circulante45,6 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,12 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,81 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 81,5 K RON | 20,6 K RON | 396,3% |
| 2021 | 86,9 K RON | 57,4 K RON | 151,3% |
| 2023 | 52,0 K RON | 30,9 K RON | 168,3% |
| 2024 | 49,1 K RON | 49,2 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 281,6 K RON | 217,0 K RON | 243,3 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −41,9 K RON | 26,7 K RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 20,6 K RON | 57,4 K RON | 30,9 K RON | 49,2 K RON | ▲ 59,1% |
| Capitaluri proprii | −41,7 K RON | −14,9 K RON | 3,3 K RON | 7,2 K RON | ▲ 120,3% |
| Datorii totale | 81,5 K RON | 86,9 K RON | 52,0 K RON | 49,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,63 | 0,57 | 0,93 | ▲ 64,4% |
| Marjă netă (%) | -40,60 | 9,50 | 1,40 | 1,62 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.