TOSAM VET SRL
CUI: 37928754
J23/3625/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37928754
Cod înmatriculare
J23/3625/2017
EUID
ROONRC.J23/3625/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 5A, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
5A
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.560 RON | 17.560 RON | 45.412 RON | −28.076 RON | −27.852 RON | 4.914 RON | 1.689 RON | 3.225 RON | −58.241 RON | 63.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.990 RON | 53.990 RON | 66.304 RON | −12.819 RON | −12.314 RON | 6.516 RON | 1.056 RON | 5.460 RON | −71.060 RON | 77.576 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.721 RON | 48.721 RON | 70.812 RON | −22.578 RON | −22.091 RON | 11.502 RON | 3.218 RON | 8.284 RON | −93.639 RON | 105.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.903 RON | 78.903 RON | 91.122 RON | −13.113 RON | −12.219 RON | 15.245 RON | 1.779 RON | 13.466 RON | −106.752 RON | 121.997 RON | 0 RON | 5.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.135 RON | 97.135 RON | 82.691 RON | 13.473 RON | 14.444 RON | 24.654 RON | 763 RON | 23.891 RON | −93.278 RON | 117.932 RON | 0 RON | 16.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂRCUŢĂ-PETRE ELISABETA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−93.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,1 K RON
Rezultat Net 2023
13,5 K RON
Total Active 2023
24,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 54,0 K RON | 48,7 K RON | 78,9 K RON | 97,1 K RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 54,0 K RON | 48,7 K RON | 78,9 K RON | 97,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 66,3 K RON | 70,8 K RON | 91,1 K RON | 82,7 K RON |
| Rezultat net | −28,1 K RON | −12,8 K RON | −22,6 K RON | −13,1 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 114,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−93.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate763 RON (3.1%)
Active circulante23,9 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,9 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,9%
ROA
54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,2 K RON | 4,9 K RON | 1.285,2% |
| 2020 | 77,6 K RON | 6,5 K RON | 1.190,6% |
| 2021 | 105,1 K RON | 11,5 K RON | 914,1% |
| 2022 | 122,0 K RON | 15,2 K RON | 800,2% |
| 2023 | 117,9 K RON | 24,7 K RON | 478,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 54,0 K RON | 48,7 K RON | 78,9 K RON | 97,1 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −28,1 K RON | −12,8 K RON | −22,6 K RON | −13,1 K RON | 13,5 K RON | ▲ 202,7% |
| Total active | 4,9 K RON | 6,5 K RON | 11,5 K RON | 15,2 K RON | 24,7 K RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | −58,2 K RON | −71,1 K RON | −93,6 K RON | −106,8 K RON | −93,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 63,2 K RON | 77,6 K RON | 105,1 K RON | 122,0 K RON | 117,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,20 | ▲ 83,5% |
| Marjă netă (%) | -159,89 | -23,74 | -46,34 | -16,62 | 13,87 | ▲ 183,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.