DAII & MADA SRL
CUI: 31030656
J23/3626/2012
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31030656
Cod înmatriculare
J23/3626/2012
EUID
ROONRC.J23/3626/2012
Data înmatriculării
2012-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, MIORIŢEI, 24 A, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
24 A
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 881 RON | 881 RON | 1.316 RON | −461 RON | −435 RON | 36.870 RON | 0 RON | 36.870 RON | 7.315 RON | 29.555 RON | 36.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 270 RON | 270 RON | 907 RON | −645 RON | −637 RON | 36.323 RON | 0 RON | 36.323 RON | 6.670 RON | 29.653 RON | 36.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 508 RON | 508 RON | 1.184 RON | −691 RON | −676 RON | 37.241 RON | 0 RON | 37.241 RON | 5.980 RON | 31.261 RON | 36.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.965 RON | 3.965 RON | 3.608 RON | 238 RON | 357 RON | 37.473 RON | 0 RON | 37.473 RON | 6.218 RON | 31.255 RON | 37.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 694 RON | 694 RON | 863 RON | −169 RON | −169 RON | 37.299 RON | 0 RON | 37.299 RON | 6.049 RON | 31.250 RON | 36.815 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.083 RON | 2.083 RON | 1.860 RON | 188 RON | 223 RON | 37.487 RON | 0 RON | 37.487 RON | 6.237 RON | 31.250 RON | 36.452 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 260 RON | 260 RON | 607 RON | −347 RON | −347 RON | 37.140 RON | 0 RON | 37.140 RON | 5.890 RON | 31.250 RON | 36.678 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANGHELESCU MARIANA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ANGHELESCU CLAUDIU-PETRIŞOR
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260 RON
Rezultat Net 2025
−347 RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881 RON | 270 RON | 508 RON | 4,0 K RON | 694 RON | 2,1 K RON | 260 RON |
| Venituri totale | 881 RON | 270 RON | 508 RON | 4,0 K RON | 694 RON | 2,1 K RON | 260 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 907 RON | 1,2 K RON | 3,6 K RON | 863 RON | 1,9 K RON | 607 RON |
| Rezultat net | −461 RON | −645 RON | −691 RON | 238 RON | −169 RON | 188 RON | −347 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe34 RON
Numerar428 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 51.490 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,5%
Marjă netă
-133,5%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,6 K RON | 36,9 K RON | 80,2% |
| 2020 | 29,7 K RON | 36,3 K RON | 81,6% |
| 2021 | 31,3 K RON | 37,2 K RON | 83,9% |
| 2022 | 31,3 K RON | 37,5 K RON | 83,4% |
| 2023 | 31,3 K RON | 37,3 K RON | 83,8% |
| 2024 | 31,3 K RON | 37,5 K RON | 83,4% |
| 2025 | 31,3 K RON | 37,1 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881 RON | 270 RON | 508 RON | 4,0 K RON | 694 RON | 2,1 K RON | 260 RON | ▼ 87,5% |
| Rezultat net | −461 RON | −645 RON | −691 RON | 238 RON | −169 RON | 188 RON | −347 RON | ▼ 284,6% |
| Total active | 36,9 K RON | 36,3 K RON | 37,2 K RON | 37,5 K RON | 37,3 K RON | 37,5 K RON | 37,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 6,7 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | 5,9 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 31,3 K RON | 31,3 K RON | 31,3 K RON | 31,3 K RON | 31,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -52,33 | -238,89 | -136,02 | 6,00 | -24,35 | 9,03 | -133,46 | ▼ 1.578,0% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 44 | 75 | 37 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.