NORDINVEST CAPITAL GRUP S.R.L.
CUI: 24752850
J23/363/2017
SRL
Ilfov, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24752850
Cod înmatriculare
J23/363/2017
EUID
ROONRC.J23/363/2017
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Afumaţi, PETRACHIOAIA, 158/13, 77010, TARLAUA 32, PARCELA 136
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Afumaţi
Stradă:
PETRACHIOAIA
Număr:
158/13
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
TARLAUA 32, PARCELA 136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.378.448 RON | 2.408.283 RON | 1.904.193 RON | 478.059 RON | 504.090 RON | 6.631.429 RON | 4.472.942 RON | 2.158.487 RON | −683.100 RON | 7.314.529 RON | 1.277.790 RON | 804.607 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.374.895 RON | 1.385.257 RON | 1.551.006 RON | −165.749 RON | −165.749 RON | 6.595.388 RON | 4.458.249 RON | 2.137.139 RON | −859.049 RON | 7.454.437 RON | 1.463.915 RON | 566.734 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.005.933 RON | 4.800.748 RON | 2.861.425 RON | 1.891.315 RON | 1.939.323 RON | 5.324.648 RON | 3.374.041 RON | 1.950.607 RON | 1.032.267 RON | 4.292.381 RON | 1.519.578 RON | 402.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINCIUNĂ GEORGE - ADRIAN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,01 M RON
Rezultat Net 2021
1,89 M RON
Total Active 2021
5,32 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,37 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 2,41 M RON | 1,39 M RON | 4,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 1,55 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 478,1 K RON | −165,7 K RON | 1,89 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 213,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,37 M RON (63.4%)
Active circulante1,95 M RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,52 M RON
Creanțe402,7 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 551 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
192,8%
Marjă netă
188,0%
ROA
35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,31 M RON | 6,63 M RON | 110,3% |
| 2020 | 7,45 M RON | 6,60 M RON | 113,0% |
| 2021 | 4,29 M RON | 5,32 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,37 M RON | 1,01 M RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 478,1 K RON | −165,7 K RON | 1,89 M RON | ▲ 1.241,1% |
| Total active | 6,63 M RON | 6,60 M RON | 5,32 M RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −683,1 K RON | −859,0 K RON | 1,03 M RON | ▲ 220,2% |
| Datorii totale | 7,31 M RON | 7,45 M RON | 4,29 M RON | ▼ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,29 | 0,45 | ▲ 58,5% |
| Marjă netă (%) | 20,10 | -12,06 | 188,02 | ▲ 1.659,0% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 63 | ▲ 425,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,89 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.