TERAPIA KINETICĂ S.R.L.
CUI: 41536538
J23/3636/2019
SRL
Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41536538
Cod înmatriculare
J23/3636/2019
EUID
ROONRC.J23/3636/2019
Data înmatriculării
2019-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa, SCHITULUI, 12, 77100, biroul nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Găneasa, Comuna Găneasa
Stradă:
SCHITULUI
Număr:
12
Cod poștal:
77100
Completare adresă:
biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.400 RON | 3.400 RON | 14.358 RON | −10.992 RON | −10.958 RON | 1.035 RON | 700 RON | 335 RON | −10.792 RON | 11.827 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.540 RON | 34.502 RON | 53.452 RON | −19.216 RON | −18.950 RON | 5.074 RON | 583 RON | 4.491 RON | −30.008 RON | 35.082 RON | 0 RON | 2.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.000 RON | 38.259 RON | 48.189 RON | −9.930 RON | −9.930 RON | 3.446 RON | 2.260 RON | 1.186 RON | −39.938 RON | 43.384 RON | 0 RON | 901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.366 RON | 47.366 RON | 48.792 RON | −1.733 RON | −1.426 RON | 2.877 RON | 1.790 RON | 1.087 RON | −41.671 RON | 44.548 RON | 0 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.574 RON | 50.574 RON | 55.099 RON | −5.031 RON | −4.525 RON | 1.913 RON | 1.321 RON | 592 RON | −46.702 RON | 48.615 RON | 0 RON | 592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.460 RON | 53.460 RON | 61.912 RON | −10.056 RON | −8.452 RON | 1.873 RON | 851 RON | 1.022 RON | −56.757 RON | 58.630 RON | 0 RON | 958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.310 RON | 57.358 RON | 61.786 RON | −6.148 RON | −4.428 RON | 4.030 RON | 382 RON | 3.648 RON | −62.906 RON | 66.936 RON | 0 RON | 2.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRAN ANA- MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1660.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
4,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 28,5 K RON | 37,0 K RON | 47,4 K RON | 50,6 K RON | 53,5 K RON | 57,3 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 34,5 K RON | 38,3 K RON | 47,4 K RON | 50,6 K RON | 53,5 K RON | 57,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 53,5 K RON | 48,2 K RON | 48,8 K RON | 55,1 K RON | 61,9 K RON | 61,8 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −19,2 K RON | −9,9 K RON | −1,7 K RON | −5,0 K RON | −10,1 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382 RON (9.5%)
Active circulante3,6 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,41 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-152,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 1,0 K RON | 1.142,7% |
| 2020 | 35,1 K RON | 5,1 K RON | 691,4% |
| 2021 | 43,4 K RON | 3,4 K RON | 1.259,0% |
| 2022 | 44,5 K RON | 2,9 K RON | 1.548,4% |
| 2023 | 48,6 K RON | 1,9 K RON | 2.541,3% |
| 2024 | 58,6 K RON | 1,9 K RON | 3.130,3% |
| 2025 | 66,9 K RON | 4,0 K RON | 1.660,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 28,5 K RON | 37,0 K RON | 47,4 K RON | 50,6 K RON | 53,5 K RON | 57,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −19,2 K RON | −9,9 K RON | −1,7 K RON | −5,0 K RON | −10,1 K RON | −6,1 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 1,0 K RON | 5,1 K RON | 3,4 K RON | 2,9 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 4,0 K RON | ▲ 115,2% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −30,0 K RON | −39,9 K RON | −41,7 K RON | −46,7 K RON | −56,8 K RON | −62,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 35,1 K RON | 43,4 K RON | 44,5 K RON | 48,6 K RON | 58,6 K RON | 66,9 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ▲ 213,2% |
| Marjă netă (%) | -323,29 | -67,33 | -26,84 | -3,66 | -9,95 | -18,81 | -10,73 | ▲ 43,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1660.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.