ALSAGRO GROUP S.R.L.
CUI: 33158652
J23/3640/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33158652
Cod înmatriculare
J23/3640/2016
EUID
ROONRC.J23/3640/2016
Data înmatriculării
2016-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 198/8, 2, CASA 5B,BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
198/8
Etaj:
2
Completare adresă:
CASA 5B,BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 63.727 RON | 1.913.862 RON | −1.850.144 RON | −1.850.135 RON | 31.115.952 RON | 30.197.521 RON | 918.431 RON | −17.141 RON | 31.138.376 RON | 0 RON | 146.830 RON | 0 RON | 5.283 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 11.695 RON | 1.589.450 RON | −1.577.768 RON | −1.577.755 RON | 31.608.291 RON | 30.435.250 RON | 1.173.041 RON | −1.594.909 RON | 33.210.101 RON | 0 RON | 145.972 RON | 0 RON | 6.901 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 2.221.311 RON | 1.762.892 RON | 451.683 RON | 458.419 RON | 33.555.453 RON | 30.381.573 RON | 3.173.880 RON | −1.143.226 RON | 34.698.679 RON | 0 RON | 130.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 5.211.346 RON | 1.880.139 RON | 3.312.011 RON | 3.331.207 RON | 33.850.190 RON | 30.655.839 RON | 3.194.351 RON | 2.168.785 RON | 31.681.405 RON | 0 RON | 705.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 2.421.370 RON | 1.103.725 RON | 1.317.645 RON | 1.317.645 RON | 31.840.391 RON | 31.177.439 RON | 662.952 RON | 2.668.464 RON | 29.171.927 RON | 0 RON | 135.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.818.406 RON | 1.212.748 RON | 1.605.658 RON | 1.605.658 RON | 31.783.033 RON | 31.177.979 RON | 605.054 RON | 2.807.209 RON | 28.975.824 RON | 0 RON | 171.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUNNER SWEN MICHEL
administrator
MULHOUSE, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
- Activităţi ale holdingurilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1,61 M RON
Total Active 2024
31,78 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 11,7 K RON | 2,22 M RON | 5,21 M RON | 2,42 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,59 M RON | 1,76 M RON | 1,88 M RON | 1,10 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −1,85 M RON | −1,58 M RON | 451,7 K RON | 3,31 M RON | 1,32 M RON | 1,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,18 M RON (98.1%)
Active circulante605,1 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,4 K RON
Numerar433,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,14 M RON | 31,12 M RON | 100,1% |
| 2020 | 33,21 M RON | 31,61 M RON | 105,1% |
| 2021 | 34,70 M RON | 33,56 M RON | 103,4% |
| 2022 | 31,68 M RON | 33,85 M RON | 93,6% |
| 2023 | 29,17 M RON | 31,84 M RON | 91,6% |
| 2024 | 28,98 M RON | 31,78 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,85 M RON | −1,58 M RON | 451,7 K RON | 3,31 M RON | 1,32 M RON | 1,61 M RON | ▲ 21,9% |
| Total active | 31,12 M RON | 31,61 M RON | 33,56 M RON | 33,85 M RON | 31,84 M RON | 31,78 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −1,59 M RON | −1,14 M RON | 2,17 M RON | 2,67 M RON | 2,81 M RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 31,14 M RON | 33,21 M RON | 34,70 M RON | 31,68 M RON | 29,17 M RON | 28,98 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 36 | 21 | 28 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,61 M RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.