COS-ILE SOLUTION S.R.L.
CUI: 41536503
J23/3641/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41536503
Cod înmatriculare
J23/3641/2019
EUID
ROONRC.J23/3641/2019
Data înmatriculării
2019-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, POVERNEI, 11, 77025, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
POVERNEI
Număr:
11
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.930 RON | −20.930 RON | −20.930 RON | 144.529 RON | 83.239 RON | 61.290 RON | −23.197 RON | 167.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.845 RON | 58.664 RON | 58.056 RON | −1.152 RON | 608 RON | 176.790 RON | 159.890 RON | 16.900 RON | −24.349 RON | 201.139 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.602 RON | 207.602 RON | 153.869 RON | 47.630 RON | 53.733 RON | 195.620 RON | 142.488 RON | 53.132 RON | 23.281 RON | 172.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 191.381 RON | 191.381 RON | 188.617 RON | 2.296 RON | 2.764 RON | 169.981 RON | 124.856 RON | 45.125 RON | 25.577 RON | 144.404 RON | 0 RON | 1.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.775 RON | 187.775 RON | 222.130 RON | −34.355 RON | −34.355 RON | 139.833 RON | 122.022 RON | 17.811 RON | −8.777 RON | 148.610 RON | 0 RON | 1.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ILEANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
187,8 K RON
Rezultat Net 2024
−34,4 K RON
Total Active 2024
139,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,8 K RON | 207,6 K RON | 191,4 K RON | 187,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 58,7 K RON | 207,6 K RON | 191,4 K RON | 187,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 58,1 K RON | 153,9 K RON | 188,6 K RON | 222,1 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −1,2 K RON | 47,6 K RON | 2,3 K RON | −34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 281,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,0 K RON (87.3%)
Active circulante17,8 K RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,01 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 167,7 K RON | 144,5 K RON | 116,1% |
| 2021 | 201,1 K RON | 176,8 K RON | 113,8% |
| 2022 | 172,3 K RON | 195,6 K RON | 88,1% |
| 2023 | 144,4 K RON | 170,0 K RON | 85,0% |
| 2024 | 148,6 K RON | 139,8 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,8 K RON | 207,6 K RON | 191,4 K RON | 187,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −1,2 K RON | 47,6 K RON | 2,3 K RON | −34,4 K RON | ▼ 1.596,3% |
| Total active | 144,5 K RON | 176,8 K RON | 195,6 K RON | 170,0 K RON | 139,8 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −24,3 K RON | 23,3 K RON | 25,6 K RON | −8,8 K RON | ▼ 134,3% |
| Datorii totale | 167,7 K RON | 201,1 K RON | 172,3 K RON | 144,4 K RON | 148,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | – | -2,03 | 22,94 | 1,20 | -18,30 | ▼ 1.625,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 68 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.