ONESTI ADMINISTRATIVE S.R.L.
CUI: 42939822
J23/3642/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42939822
Cod înmatriculare
J23/3642/2020
EUID
ROONRC.J23/3642/2020
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, PRIMĂVERII, 13-15 M, 75100, vila 11
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
13-15 M
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
vila 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.701 RON | −16.701 RON | −16.701 RON | 150.371 RON | 238 RON | 150.133 RON | −15.701 RON | 268.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102.299 RON | 0 |
| 2021 | 277.959 RON | 277.959 RON | 481.389 RON | −205.654 RON | −203.430 RON | 81.693 RON | 238 RON | 81.455 RON | −221.355 RON | 309.542 RON | 0 RON | 18.564 RON | 0 RON | 6.494 RON | 1 |
| 2022 | 163.436 RON | 163.753 RON | 198.918 RON | −36.474 RON | −35.165 RON | 80.390 RON | 238 RON | 80.152 RON | −257.829 RON | 338.219 RON | 0 RON | 41.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 344.723 RON | 344.723 RON | 362.575 RON | −20.619 RON | −17.852 RON | 120.052 RON | 0 RON | 120.052 RON | −189.964 RON | 310.016 RON | 0 RON | 67.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.661 RON | 278.661 RON | 297.760 RON | −21.886 RON | −19.099 RON | 123.321 RON | 0 RON | 123.321 RON | −211.850 RON | 335.171 RON | 0 RON | 39.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZIMMER DANIEL
administrator
ANTWERPEN, Belgia
VOINEA ELENA-MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−211.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,7 K RON
Rezultat Net 2024
−21,9 K RON
Total Active 2024
123,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 278,0 K RON | 163,4 K RON | 344,7 K RON | 278,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 278,0 K RON | 163,8 K RON | 344,7 K RON | 278,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 481,4 K RON | 198,9 K RON | 362,6 K RON | 297,8 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −205,7 K RON | −36,5 K RON | −20,6 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−211.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante123,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,3 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 268,4 K RON | 150,4 K RON | 178,5% |
| 2021 | 309,5 K RON | 81,7 K RON | 378,9% |
| 2022 | 338,2 K RON | 80,4 K RON | 420,7% |
| 2023 | 310,0 K RON | 120,1 K RON | 258,2% |
| 2024 | 335,2 K RON | 123,3 K RON | 271,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 278,0 K RON | 163,4 K RON | 344,7 K RON | 278,7 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −205,7 K RON | −36,5 K RON | −20,6 K RON | −21,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 150,4 K RON | 81,7 K RON | 80,4 K RON | 120,1 K RON | 123,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −221,4 K RON | −257,8 K RON | −190,0 K RON | −211,9 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 268,4 K RON | 309,5 K RON | 338,2 K RON | 310,0 K RON | 335,2 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,26 | 0,24 | 0,39 | 0,37 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | -73,99 | -22,32 | -5,98 | -7,85 | ▼ 31,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.