MSS PROIECT & ANTREPRIZĂ SRL
CUI: 24844473
J23/3652/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24844473
Cod înmatriculare
J23/3652/2016
EUID
ROONRC.J23/3652/2016
Data înmatriculării
2016-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 31-33, 77190, tarlaua 45, parcela A934/1/2, Lot F11
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
31-33
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
tarlaua 45, parcela A934/1/2, Lot F11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 767.408 RON | 771.754 RON | 736.442 RON | 12.284 RON | 35.312 RON | 1.032.030 RON | 1.031.370 RON | 660 RON | 374.401 RON | 657.629 RON | 4.242 RON | 25.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 226.946 RON | 226.946 RON | 183.029 RON | 37.551 RON | 43.917 RON | 1.103.647 RON | 1.036.652 RON | 66.995 RON | 411.952 RON | 691.695 RON | 22.592 RON | 39.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.821 RON | 143.840 RON | 175.564 RON | −35.850 RON | −31.724 RON | 987.481 RON | 931.884 RON | 55.597 RON | 376.102 RON | 611.379 RON | 24.060 RON | 32.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.593 RON | 59.593 RON | 163.967 RON | −106.073 RON | −104.374 RON | 961.602 RON | 831.535 RON | 130.067 RON | 270.029 RON | 681.894 RON | 70.148 RON | 34.460 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.737 RON | 188.737 RON | 156.651 RON | 26.914 RON | 32.086 RON | 901.011 RON | 733.965 RON | 167.046 RON | 296.943 RON | 594.389 RON | 67.907 RON | 80.449 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 150.981 RON | 150.981 RON | 105.135 RON | 32.302 RON | 45.846 RON | 1.016.145 RON | 695.729 RON | 320.416 RON | 329.245 RON | 677.221 RON | 257.889 RON | 43.518 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE LIVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
151,0 K RON
Rezultat Net 2024
32,3 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,4 K RON | 226,9 K RON | 42,8 K RON | 59,6 K RON | 188,7 K RON | 151,0 K RON |
| Venituri totale | 771,8 K RON | 226,9 K RON | 143,8 K RON | 59,6 K RON | 188,7 K RON | 151,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 736,4 K RON | 183,0 K RON | 175,6 K RON | 164,0 K RON | 156,7 K RON | 105,1 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 37,6 K RON | −35,9 K RON | −106,1 K RON | 26,9 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −78,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,7 K RON (68.5%)
Active circulante320,4 K RON (31.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,9 K RON
Creanțe43,5 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 624 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,4%
Marjă netă
21,4%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 657,6 K RON | 1,03 M RON | 63,7% |
| 2020 | 691,7 K RON | 1,10 M RON | 62,7% |
| 2021 | 611,4 K RON | 987,5 K RON | 61,9% |
| 2022 | 681,9 K RON | 961,6 K RON | 70,9% |
| 2023 | 594,4 K RON | 901,0 K RON | 66,0% |
| 2024 | 677,2 K RON | 1,02 M RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,4 K RON | 226,9 K RON | 42,8 K RON | 59,6 K RON | 188,7 K RON | 151,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 37,6 K RON | −35,9 K RON | −106,1 K RON | 26,9 K RON | 32,3 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 987,5 K RON | 961,6 K RON | 901,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 374,4 K RON | 412,0 K RON | 376,1 K RON | 270,0 K RON | 296,9 K RON | 329,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 657,6 K RON | 691,7 K RON | 611,4 K RON | 681,9 K RON | 594,4 K RON | 677,2 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,47 | ▲ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 1,60 | 16,55 | -83,72 | -178,00 | 14,26 | 21,39 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 30 | 40 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.