SERVICE COOL CONFORT S.R.L.
CUI: 42946935
J23/3675/2020
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42946935
Cod înmatriculare
J23/3675/2020
EUID
ROONRC.J23/3675/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ION I. C. BRĂTIANU, 43
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
ION I. C. BRĂTIANU
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.075 RON | 77.075 RON | 42.518 RON | 33.166 RON | 34.557 RON | 46.596 RON | 0 RON | 46.596 RON | 33.336 RON | 13.260 RON | 2.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 143.500 RON | 143.500 RON | 100.041 RON | 43.407 RON | 43.459 RON | 84.357 RON | 0 RON | 84.357 RON | 76.743 RON | 7.614 RON | 37.842 RON | 4.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.157 RON | 219.158 RON | 238.760 RON | −21.794 RON | −19.602 RON | 62.810 RON | 0 RON | 62.810 RON | 54.949 RON | 7.861 RON | 0 RON | 15.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 525.356 RON | 527.837 RON | 364.960 RON | 150.105 RON | 162.877 RON | 227.788 RON | 5.472 RON | 222.316 RON | 205.054 RON | 22.734 RON | 12.121 RON | 51.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.563 RON | 277.564 RON | 369.468 RON | −94.680 RON | −91.904 RON | 285.774 RON | 168.728 RON | 117.046 RON | 110.374 RON | 175.400 RON | 69.878 RON | 40.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE VIOREL IONUŢ
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.680 RON)
Cifra de Afaceri 2025
277,6 K RON
Rezultat Net 2025
−94,7 K RON
Total Active 2025
285,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 143,5 K RON | 219,2 K RON | 525,4 K RON | 277,6 K RON |
| Venituri totale | 77,1 K RON | 143,5 K RON | 219,2 K RON | 527,8 K RON | 277,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 100,0 K RON | 238,8 K RON | 365,0 K RON | 369,5 K RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 43,4 K RON | −21,8 K RON | 150,1 K RON | −94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,7 K RON (59%)
Active circulante117,0 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,9 K RON
Creanțe40,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,83 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,3 K RON | 46,6 K RON | 28,5% |
| 2022 | 7,6 K RON | 84,4 K RON | 9,0% |
| 2023 | 7,9 K RON | 62,8 K RON | 12,5% |
| 2024 | 22,7 K RON | 227,8 K RON | 10,0% |
| 2025 | 175,4 K RON | 285,8 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 143,5 K RON | 219,2 K RON | 525,4 K RON | 277,6 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 43,4 K RON | −21,8 K RON | 150,1 K RON | −94,7 K RON | ▼ 163,1% |
| Total active | 46,6 K RON | 84,4 K RON | 62,8 K RON | 227,8 K RON | 285,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | 76,7 K RON | 54,9 K RON | 205,1 K RON | 110,4 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 7,6 K RON | 7,9 K RON | 22,7 K RON | 175,4 K RON | ▲ 671,5% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 11,08 | 7,99 | 9,78 | 0,67 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 43,03 | 30,25 | -9,94 | 28,57 | -34,11 | ▼ 219,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.