SAGA MEDIA SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 30881077 J23/3687/2022 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30881077
Cod înmatriculare J23/3687/2022
EUID ROONRC.J23/3687/2022
Data înmatriculării 2022-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 31bis, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 31bis
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.551.650 RON 5.551.650 RON 3.735.396 RON 1.740.031 RON 1.816.254 RON 4.877.855 RON 5.375 RON 4.872.480 RON 2.785.156 RON 2.092.699 RON 35.122 RON 4.478.682 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.704.074 RON 1.704.074 RON 1.214.819 RON 421.860 RON 489.255 RON 2.092.864 RON 30.058 RON 2.062.806 RON 1.876.039 RON 216.825 RON 16.871 RON 1.310.053 RON 0 RON 0 RON 1
2024 425.426 RON 425.426 RON 574.052 RON −161.134 RON −148.626 RON 1.027.295 RON 17.996 RON 1.009.299 RON 926.209 RON 101.086 RON 25.336 RON 894.732 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Servicii de reprezentare media
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−161.134 RON)
Cifra de Afaceri 2024
425,4 K RON
Rezultat Net 2024
−161,1 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,55 M RON 1,70 M RON 425,4 K RON
Venituri totale 5,55 M RON 1,70 M RON 425,4 K RON
Cheltuieli totale 3,74 M RON 1,21 M RON 574,1 K RON
Rezultat net 1,74 M RON 421,9 K RON −161,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,98 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,88 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,0 K RON (1.8%)
Active circulante1,01 M RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,3 K RON
Creanțe894,7 K RON
Numerar89,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,79
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 0,48
Durata încasare (zile) 768

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,09 M RON 4,88 M RON 42,9%
2023 216,8 K RON 2,09 M RON 10,4%
2024 101,1 K RON 1,03 M RON 9,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,55 M RON 1,70 M RON 425,4 K RON ▼ 75,0%
Rezultat net 1,74 M RON 421,9 K RON −161,1 K RON ▼ 138,2%
Total active 4,88 M RON 2,09 M RON 1,03 M RON ▼ 50,9%
Capitaluri proprii 2,79 M RON 1,88 M RON 926,2 K RON ▼ 50,6%
Datorii totale 2,09 M RON 216,8 K RON 101,1 K RON ▼ 53,4%
Lichiditate curentă 2,33 9,51 9,98 ▲ 4,9%
Marjă netă (%) 31,34 24,76 -37,88 ▼ 253,0%
Scor bonitate 87 87 64 ▼ 26,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (9.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.