FIRST DOOR PROD ACTIV S.R.L.
CUI: 42510285
J23/3691/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42510285
Cod înmatriculare
J23/3691/2021
EUID
ROONRC.J23/3691/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 102, 77190, Ferma 1, H17
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VOLUNTARI
Număr:
102
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Ferma 1, H17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.955 RON | 92.955 RON | 72.270 RON | 18.123 RON | 20.685 RON | 202.591 RON | 10.331 RON | 192.260 RON | 18.323 RON | 184.268 RON | 106.412 RON | 23.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.282.919 RON | 2.361.443 RON | 2.133.043 RON | 208.383 RON | 228.400 RON | 796.630 RON | 7.513 RON | 789.117 RON | 226.707 RON | 569.923 RON | 309.079 RON | 247.255 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.360.996 RON | 1.363.229 RON | 1.548.645 RON | −196.985 RON | −185.416 RON | 486.374 RON | 18.084 RON | 468.290 RON | 29.722 RON | 456.652 RON | 106.747 RON | 321.499 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULUTOPCU HÜSEYIN
administrator
KAYSERI, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−196.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,36 M RON
Rezultat Net 2023
−197,0 K RON
Total Active 2023
486,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 2,28 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 2,36 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 2,13 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 208,4 K RON | −197,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (3.7%)
Active circulante468,3 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,7 K RON
Creanțe321,5 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,75 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 184,3 K RON | 202,6 K RON | 91,0% |
| 2022 | 569,9 K RON | 796,6 K RON | 71,5% |
| 2023 | 456,7 K RON | 486,4 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 2,28 M RON | 1,36 M RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 208,4 K RON | −197,0 K RON | ▼ 194,5% |
| Total active | 202,6 K RON | 796,6 K RON | 486,4 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 226,7 K RON | 29,7 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 184,3 K RON | 569,9 K RON | 456,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,38 | 1,03 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 19,50 | 9,13 | -14,47 | ▼ 258,5% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.