NEXTSTEP INTERIOR DESIGN S.R.L.
CUI: 42952481
J23/3694/2020
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42952481
Cod înmatriculare
J23/3694/2020
EUID
ROONRC.J23/3694/2020
Data înmatriculării
2020-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, SPERANŢEI, 17N, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
17N
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.525 RON | 12.525 RON | 3.121 RON | 9.041 RON | 9.404 RON | 10.299 RON | 7.007 RON | 3.292 RON | 9.241 RON | 1.058 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 77.769 RON | 77.769 RON | 70.010 RON | 5.385 RON | 7.759 RON | 65.901 RON | 22.721 RON | 43.180 RON | 14.626 RON | 51.275 RON | 34.947 RON | 2.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.997 RON | 110.997 RON | 142.958 RON | −35.291 RON | −31.961 RON | 250.938 RON | 170.081 RON | 80.857 RON | −20.665 RON | 292.421 RON | 74.699 RON | 5.765 RON | 0 RON | 20.818 RON | 0 |
| 2023 | 117.472 RON | 119.072 RON | 147.207 RON | −28.135 RON | −28.135 RON | 424.124 RON | 299.916 RON | 124.208 RON | −48.800 RON | 474.727 RON | 79.917 RON | 19.797 RON | 0 RON | 1.803 RON | 0 |
| 2024 | 221.149 RON | 225.149 RON | 210.668 RON | 12.138 RON | 14.481 RON | 346.237 RON | 273.204 RON | 73.033 RON | −36.662 RON | 383.379 RON | 57.482 RON | 7.006 RON | 0 RON | 480 RON | 0 |
| 2025 | 143.971 RON | 143.974 RON | 106.784 RON | 34.576 RON | 37.190 RON | 364.905 RON | 280.620 RON | 84.285 RON | −2.086 RON | 369.360 RON | 61.983 RON | 9.329 RON | 0 RON | 2.369 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLUGARU MĂDĂLINA-RALUCA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,0 K RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
364,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 77,8 K RON | 111,0 K RON | 117,5 K RON | 221,1 K RON | 144,0 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 77,8 K RON | 111,0 K RON | 119,1 K RON | 225,1 K RON | 144,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 70,0 K RON | 143,0 K RON | 147,2 K RON | 210,7 K RON | 106,8 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 5,4 K RON | −35,3 K RON | −28,1 K RON | 12,1 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,6 K RON (76.9%)
Active circulante84,3 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,0 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,43 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
24,0%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 10,3 K RON | 10,3% |
| 2021 | 51,3 K RON | 65,9 K RON | 77,8% |
| 2022 | 292,4 K RON | 250,9 K RON | 116,5% |
| 2023 | 474,7 K RON | 424,1 K RON | 111,9% |
| 2024 | 383,4 K RON | 346,2 K RON | 110,7% |
| 2025 | 369,4 K RON | 364,9 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 77,8 K RON | 111,0 K RON | 117,5 K RON | 221,1 K RON | 144,0 K RON | ▼ 34,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 5,4 K RON | −35,3 K RON | −28,1 K RON | 12,1 K RON | 34,6 K RON | ▲ 184,9% |
| Total active | 10,3 K RON | 65,9 K RON | 250,9 K RON | 424,1 K RON | 346,2 K RON | 364,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 14,6 K RON | −20,7 K RON | −48,8 K RON | −36,7 K RON | −2,1 K RON | ▲ 94,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 51,3 K RON | 292,4 K RON | 474,7 K RON | 383,4 K RON | 369,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 0,84 | 0,28 | 0,26 | 0,19 | 0,23 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 72,18 | 6,92 | -31,79 | -23,95 | 5,49 | 24,02 | ▲ 337,5% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 19 | 27 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.