CARAVELLE GLOBAL NETWORK S.R.L.
CUI: 18476555
J23/3699/2016
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18476555
Cod înmatriculare
J23/3699/2016
EUID
ROONRC.J23/3699/2016
Data înmatriculării
2016-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, INDEPENDENŢEI, 35, , , , , 70000, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
35
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.782 RON | 100.017 RON | 91.779 RON | 7.189 RON | 8.238 RON | 27.578 RON | 2.282 RON | 25.296 RON | −106.247 RON | 133.825 RON | 0 RON | 16.148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 176 RON | 221 RON | 49.263 RON | −49.047 RON | −49.042 RON | 23.979 RON | 0 RON | 23.979 RON | −155.294 RON | 179.273 RON | 0 RON | 16.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 141.008 RON | 141.008 RON | 33.239 RON | 103.717 RON | 107.769 RON | 46.981 RON | 0 RON | 46.981 RON | −51.576 RON | 98.557 RON | 0 RON | 41.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 64.974 RON | −64.974 RON | −64.974 RON | 37.223 RON | 0 RON | 37.223 RON | −116.550 RON | 153.773 RON | 0 RON | 41.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANILIŞIN IURII
administrator
LOC. DONDUŞENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−116.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−64.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 413.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−65,0 K RON
Total Active 2022
37,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 176 RON | 141,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 100,0 K RON | 221 RON | 141,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 91,8 K RON | 49,3 K RON | 33,2 K RON | 65,0 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −49,0 K RON | 103,7 K RON | −65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−116.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-174,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,8 K RON | 27,6 K RON | 485,3% |
| 2020 | 179,3 K RON | 24,0 K RON | 747,6% |
| 2021 | 98,6 K RON | 47,0 K RON | 209,8% |
| 2022 | 153,8 K RON | 37,2 K RON | 413,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 176 RON | 141,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −49,0 K RON | 103,7 K RON | −65,0 K RON | ▼ 162,6% |
| Total active | 27,6 K RON | 24,0 K RON | 47,0 K RON | 37,2 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −106,2 K RON | −155,3 K RON | −51,6 K RON | −116,6 K RON | ▼ 126,0% |
| Datorii totale | 133,8 K RON | 179,3 K RON | 98,6 K RON | 153,8 K RON | ▲ 56,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,48 | 0,24 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 7,20 | -27.867,61 | 73,55 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 413.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.