FDR HIDROCLEAN SRL
CUI: 37950344
J23/3703/2017
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37950344
Cod înmatriculare
J23/3703/2017
EUID
ROONRC.J23/3703/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ACVILEI, 6, 77042, cam.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
ACVILEI
Număr:
6
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.147 RON | 541.378 RON | 326.848 RON | 209.118 RON | 214.530 RON | 644.573 RON | 137.185 RON | 507.388 RON | 507.810 RON | 187.903 RON | 18.414 RON | 26.923 RON | 0 RON | 51.140 RON | 1 |
| 2020 | 430.185 RON | 433.502 RON | 326.406 RON | 103.041 RON | 107.096 RON | 712.596 RON | 102.959 RON | 609.637 RON | 610.852 RON | 120.309 RON | 2 RON | 16.725 RON | 0 RON | 18.565 RON | 1 |
| 2021 | 830.650 RON | 831.406 RON | 474.767 RON | 349.177 RON | 356.639 RON | 1.101.608 RON | 125.610 RON | 975.998 RON | 960.029 RON | 150.787 RON | 5 RON | 66.573 RON | 0 RON | 9.208 RON | 1 |
| 2022 | 906.089 RON | 914.890 RON | 631.621 RON | 275.493 RON | 283.269 RON | 1.426.043 RON | 94.442 RON | 1.331.601 RON | 1.235.522 RON | 198.973 RON | 1.307 RON | 65.282 RON | 0 RON | 8.452 RON | 1 |
| 2023 | 1.307.626 RON | 1.413.489 RON | 808.297 RON | 591.340 RON | 605.192 RON | 1.138.662 RON | 288.838 RON | 849.824 RON | 591.580 RON | 547.082 RON | 3.003 RON | 717.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.172.259 RON | 1.172.261 RON | 1.104.877 RON | 36.727 RON | 67.384 RON | 736.024 RON | 307.518 RON | 428.506 RON | 36.967 RON | 699.057 RON | 1.365 RON | 235.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FODOR IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
736,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,1 K RON | 430,2 K RON | 830,7 K RON | 906,1 K RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 541,4 K RON | 433,5 K RON | 831,4 K RON | 914,9 K RON | 1,41 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 326,8 K RON | 326,4 K RON | 474,8 K RON | 631,6 K RON | 808,3 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 209,1 K RON | 103,0 K RON | 349,2 K RON | 275,5 K RON | 591,3 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,5 K RON (41.8%)
Active circulante428,5 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe235,6 K RON
Numerar191,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 858,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,9 K RON | 644,6 K RON | 29,2% |
| 2020 | 120,3 K RON | 712,6 K RON | 16,9% |
| 2021 | 150,8 K RON | 1,10 M RON | 13,7% |
| 2022 | 199,0 K RON | 1,43 M RON | 14,0% |
| 2023 | 547,1 K RON | 1,14 M RON | 48,1% |
| 2024 | 699,1 K RON | 736,0 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,1 K RON | 430,2 K RON | 830,7 K RON | 906,1 K RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 209,1 K RON | 103,0 K RON | 349,2 K RON | 275,5 K RON | 591,3 K RON | 36,7 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 644,6 K RON | 712,6 K RON | 1,10 M RON | 1,43 M RON | 1,14 M RON | 736,0 K RON | ▼ 35,4% |
| Capitaluri proprii | 507,8 K RON | 610,9 K RON | 960,0 K RON | 1,24 M RON | 591,6 K RON | 37,0 K RON | ▼ 93,8% |
| Datorii totale | 187,9 K RON | 120,3 K RON | 150,8 K RON | 199,0 K RON | 547,1 K RON | 699,1 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 5,07 | 6,47 | 6,69 | 1,55 | 0,61 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 38,72 | 23,95 | 42,04 | 30,40 | 45,22 | 3,13 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 90 | 36 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.