AGMA HORECA S.R.L.

CUI: 42024951 J23/3706/2020 SRL Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42024951

Cod înmatriculare J23/3706/2020

EUID ROONRC.J23/3706/2020

Data înmatriculării 2020-08-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, ALEXANDRIEI, 22A, 77025

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Stradă: ALEXANDRIEI

Număr: 22A

Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	110.909 RON	110.909 RON	125.429 RON	−17.843 RON	−14.520 RON	99.353 RON	0 RON	99.353 RON	−17.643 RON	116.996 RON	21.665 RON	14.684 RON	0 RON	0 RON	0
2021	227.126 RON	227.126 RON	231.728 RON	−11.417 RON	−4.602 RON	64.363 RON	0 RON	64.363 RON	−29.060 RON	93.423 RON	22.617 RON	13.844 RON	0 RON	0 RON	0
2022	240.087 RON	240.087 RON	203.269 RON	29.615 RON	36.818 RON	66.892 RON	0 RON	66.892 RON	555 RON	66.337 RON	38.774 RON	16.665 RON	0 RON	0 RON	0
2023	274.073 RON	274.074 RON	237.618 RON	30.915 RON	36.456 RON	65.569 RON	0 RON	65.569 RON	31.469 RON	34.100 RON	28.390 RON	9.352 RON	0 RON	0 RON	0
2024	216.680 RON	216.998 RON	184.159 RON	28.373 RON	32.839 RON	150.163 RON	0 RON	150.163 RON	59.842 RON	90.321 RON	25.291 RON	6.238 RON	0 RON	0 RON	0
2025	1.744.890 RON	1.745.521 RON	1.546.332 RON	169.921 RON	199.189 RON	1.555.034 RON	5.255 RON	1.549.779 RON	229.763 RON	1.312.784 RON	636.885 RON	876.828 RON	22.659 RON	10.172 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUREA NATALIA

administrator

PEPENI, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,74 M RON

Rezultat Net 2025

169,9 K RON

Total Active 2025

1,56 M RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	110,9 K RON	227,1 K RON	240,1 K RON	274,1 K RON	216,7 K RON	1,74 M RON
Venituri totale	110,9 K RON	227,1 K RON	240,1 K RON	274,1 K RON	217,0 K RON	1,75 M RON
Cheltuieli totale	125,4 K RON	231,7 K RON	203,3 K RON	237,6 K RON	184,2 K RON	1,55 M RON
Rezultat net	−17,8 K RON	−11,4 K RON	29,6 K RON	30,9 K RON	28,4 K RON	169,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,18	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,70	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,3 K RON (0.3%)

Active circulante1,55 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri636,9 K RON

Creanțe876,8 K RON

Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,74
Durata stocaj (zile)	133
Rotație creanțe (ori/an)	1,99
Durata încasare (zile)	183

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,4%

Marjă netă

9,7%

ROA

10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	117,0 K RON	99,4 K RON	117,8%
2021	93,4 K RON	64,4 K RON	145,2%
2022	66,3 K RON	66,9 K RON	99,2%
2023	34,1 K RON	65,6 K RON	52,0%
2024	90,3 K RON	150,2 K RON	60,2%
2025	1,31 M RON	1,56 M RON	84,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	110,9 K RON	227,1 K RON	240,1 K RON	274,1 K RON	216,7 K RON	1,74 M RON	▲ 705,3%
Rezultat net	−17,8 K RON	−11,4 K RON	29,6 K RON	30,9 K RON	28,4 K RON	169,9 K RON	▲ 498,9%
Total active	99,4 K RON	64,4 K RON	66,9 K RON	65,6 K RON	150,2 K RON	1,56 M RON	▲ 935,6%
Capitaluri proprii	−17,6 K RON	−29,1 K RON	555 RON	31,5 K RON	59,8 K RON	229,8 K RON	▲ 283,9%
Datorii totale	117,0 K RON	93,4 K RON	66,3 K RON	34,1 K RON	90,3 K RON	1,31 M RON	▲ 1.353,5%
Lichiditate curentă	0,85	0,69	1,01	1,92	1,66	1,18	▼ 29,0%
Marjă netă (%)	-16,09	-5,03	12,34	11,28	13,09	9,74	▼ 25,6%
Scor bonitate	24	32	73	90	70	70	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.