HERMES GLOBAL TRADING SRL

CUI: 21771598 J23/3710/2015 SRL Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21771598
Cod înmatriculare J23/3710/2015
EUID ROONRC.J23/3710/2015
Data înmatriculării 2015-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, ODĂI, 143, 77120, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă: ODĂI
Număr: 143
Cod poștal: 77120
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 28.190 RON 65.621 RON 41.168 RON 24.171 RON 24.453 RON 310.248 RON 10.634 RON 299.614 RON 210.597 RON 1.264 RON 4.475 RON 104 RON 99.654 RON 1.267 RON 1
2020 1.225 RON 29.640 RON 28.721 RON 907 RON 919 RON 293.150 RON 10.500 RON 282.650 RON 211.504 RON 10.793 RON 4.292 RON 104 RON 71.055 RON 202 RON 1
2021 895 RON 30.536 RON 29.740 RON 787 RON 796 RON 277.083 RON 10.500 RON 266.583 RON 212.291 RON 23.478 RON 2.928 RON 104 RON 41.314 RON 0 RON 1
2022 575 RON 24.756 RON 24.321 RON 427 RON 435 RON 261.639 RON 10.500 RON 251.139 RON 212.718 RON 31.840 RON 2.877 RON 204 RON 17.081 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRADINARU DIANA-ANCA
administrator
CRAIOVA, DOLJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
575 RON
Rezultat Net 2022
427 RON
Total Active 2022
261,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 28,2 K RON 1,2 K RON 895 RON 575 RON
Venituri totale 65,6 K RON 29,6 K RON 30,5 K RON 24,8 K RON
Cheltuieli totale 41,2 K RON 28,7 K RON 29,7 K RON 24,3 K RON
Rezultat net 24,2 K RON 907 RON 787 RON 427 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −13,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,89 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,5 K RON (4%)
Active circulante251,1 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe204 RON
Numerar248,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,20
Durata stocaj (zile) 1.826
Rotație creanțe (ori/an) 2,82
Durata încasare (zile) 130

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,7%
Marjă netă
74,3%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,3 K RON 310,2 K RON 0,4%
2020 10,8 K RON 293,2 K RON 3,7%
2021 23,5 K RON 277,1 K RON 8,5%
2022 31,8 K RON 261,6 K RON 12,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 28,2 K RON 1,2 K RON 895 RON 575 RON ▼ 35,8%
Rezultat net 24,2 K RON 907 RON 787 RON 427 RON ▼ 45,7%
Total active 310,2 K RON 293,2 K RON 277,1 K RON 261,6 K RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 210,6 K RON 211,5 K RON 212,3 K RON 212,7 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 1,3 K RON 10,8 K RON 23,5 K RON 31,8 K RON ▲ 35,6%
Lichiditate curentă 237,04 26,19 11,35 7,89 ▼ 30,5%
Marjă netă (%) 85,74 74,04 87,93 74,26 ▼ 15,5%
Scor bonitate 87 80 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (427 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.