GRAND FUTURE TEXTILE S.R.L.
CUI: 44443000
J23/3717/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44443000
Cod înmatriculare
J23/3717/2021
EUID
ROONRC.J23/3717/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, RODICA, 19, 1, 77190, birou nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
RODICA
Număr:
19
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
birou nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 151.497 RON | 151.497 RON | 83.203 RON | 63.748 RON | 68.294 RON | 86.288 RON | −200 RON | 86.488 RON | 63.748 RON | 22.540 RON | 56.892 RON | 10.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 249.785 RON | 249.785 RON | 185.032 RON | 62.255 RON | 64.753 RON | 137.735 RON | 3.215 RON | 134.520 RON | 65.151 RON | 72.584 RON | 124.177 RON | 3.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.435 RON | 237.435 RON | 238.610 RON | −3.549 RON | −1.175 RON | 168.916 RON | 17.189 RON | 151.727 RON | 61.602 RON | 107.314 RON | 102.054 RON | 12.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.326 RON | 197.326 RON | 271.264 RON | −73.938 RON | −73.938 RON | 86.593 RON | 6.939 RON | 79.654 RON | −12.335 RON | 98.997 RON | 65.415 RON | 2.072 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2025 | 126.985 RON | 126.985 RON | 278.428 RON | −151.443 RON | −151.443 RON | 52.038 RON | 2.791 RON | 49.247 RON | −163.778 RON | 215.885 RON | 43.865 RON | 3.311 RON | 0 RON | 69 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAMMAL AHMAD
administrator
ALEPPO , Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−151.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 414.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,0 K RON
Rezultat Net 2025
−151,4 K RON
Total Active 2025
52,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 249,8 K RON | 237,4 K RON | 197,3 K RON | 127,0 K RON |
| Venituri totale | 151,5 K RON | 249,8 K RON | 237,4 K RON | 197,3 K RON | 127,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 185,0 K RON | 238,6 K RON | 271,3 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | 63,7 K RON | 62,3 K RON | −3,5 K RON | −73,9 K RON | −151,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (5.4%)
Active circulante49,2 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,35 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,3%
Marjă netă
-119,3%
ROA
-291,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,5 K RON | 86,3 K RON | 26,1% |
| 2022 | 72,6 K RON | 137,7 K RON | 52,7% |
| 2023 | 107,3 K RON | 168,9 K RON | 63,5% |
| 2024 | 99,0 K RON | 86,6 K RON | 114,3% |
| 2025 | 215,9 K RON | 52,0 K RON | 414,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 249,8 K RON | 237,4 K RON | 197,3 K RON | 127,0 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | 63,7 K RON | 62,3 K RON | −3,5 K RON | −73,9 K RON | −151,4 K RON | ▼ 104,8% |
| Total active | 86,3 K RON | 137,7 K RON | 168,9 K RON | 86,6 K RON | 52,0 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 63,7 K RON | 65,2 K RON | 61,6 K RON | −12,3 K RON | −163,8 K RON | ▼ 1.227,8% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 72,6 K RON | 107,3 K RON | 99,0 K RON | 215,9 K RON | ▲ 118,1% |
| Lichiditate curentă | 3,84 | 1,85 | 1,41 | 0,80 | 0,23 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 42,08 | 24,92 | -1,49 | -37,47 | -119,26 | ▼ 218,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 42 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 414.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.