IDEAL CONCEPT CLEAN S.R.L.
CUI: 40374705
J23/37/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40374705
Cod înmatriculare
J23/37/2019
EUID
ROONRC.J23/37/2019
Data înmatriculării
2019-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PRUTULUI, 82 A, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PRUTULUI
Număr:
82 A
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.209 RON | 298.220 RON | 235.140 RON | 60.097 RON | 63.080 RON | 71.632 RON | 0 RON | 71.632 RON | 60.297 RON | 11.335 RON | 6.481 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 169.983 RON | 170.000 RON | 130.401 RON | 38.007 RON | 39.599 RON | 42.442 RON | 0 RON | 42.442 RON | 38.207 RON | 4.235 RON | 0 RON | 3.241 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.289 RON | 296.302 RON | 162.209 RON | 131.130 RON | 134.093 RON | 136.411 RON | 0 RON | 136.411 RON | 131.370 RON | 5.041 RON | 0 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.973 RON | 298.998 RON | 160.868 RON | 135.141 RON | 138.130 RON | 143.356 RON | 0 RON | 143.356 RON | 135.381 RON | 7.975 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 262.674 RON | 262.831 RON | 152.389 RON | 107.867 RON | 110.442 RON | 117.289 RON | 0 RON | 117.289 RON | 108.107 RON | 9.182 RON | 0 RON | 9.963 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 296.065 RON | 296.098 RON | 200.761 RON | 92.435 RON | 95.337 RON | 98.348 RON | 0 RON | 98.348 RON | 92.675 RON | 5.673 RON | 82 RON | 8.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA GHEORGHE
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
296,1 K RON
Rezultat Net 2024
92,4 K RON
Total Active 2024
98,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 170,0 K RON | 296,3 K RON | 299,0 K RON | 262,7 K RON | 296,1 K RON |
| Venituri totale | 298,2 K RON | 170,0 K RON | 296,3 K RON | 299,0 K RON | 262,8 K RON | 296,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,1 K RON | 130,4 K RON | 162,2 K RON | 160,9 K RON | 152,4 K RON | 200,8 K RON |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 38,0 K RON | 131,1 K RON | 135,1 K RON | 107,9 K RON | 92,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82 RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar89,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.610,55 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,52 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
31,2%
ROA
94,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 71,6 K RON | 15,8% |
| 2020 | 4,2 K RON | 42,4 K RON | 10,0% |
| 2021 | 5,0 K RON | 136,4 K RON | 3,7% |
| 2022 | 8,0 K RON | 143,4 K RON | 5,6% |
| 2023 | 9,2 K RON | 117,3 K RON | 7,8% |
| 2024 | 5,7 K RON | 98,3 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 170,0 K RON | 296,3 K RON | 299,0 K RON | 262,7 K RON | 296,1 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 38,0 K RON | 131,1 K RON | 135,1 K RON | 107,9 K RON | 92,4 K RON | ▼ 14,3% |
| Total active | 71,6 K RON | 42,4 K RON | 136,4 K RON | 143,4 K RON | 117,3 K RON | 98,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 38,2 K RON | 131,4 K RON | 135,4 K RON | 108,1 K RON | 92,7 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | 8,0 K RON | 9,2 K RON | 5,7 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 10,02 | 27,06 | 17,98 | 12,77 | 17,34 | ▲ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 20,15 | 22,36 | 44,26 | 45,20 | 41,06 | 31,22 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.