CASA DE IDEI BOOKLETTA S.R.L.
CUI: 30528718
J23/3727/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30528718
Cod înmatriculare
J23/3727/2022
EUID
ROONRC.J23/3727/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, TOMA CARAGIU, 9, 5, 24/1, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
TOMA CARAGIU
Număr:
9
Etaj:
5
Apartament:
24/1
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 232.458 RON | 232.458 RON | 106.340 RON | 121.618 RON | 126.118 RON | 258.019 RON | 0 RON | 258.019 RON | 242.542 RON | 15.477 RON | 0 RON | 8.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.172 RON | 214.172 RON | 144.626 RON | 67.493 RON | 69.546 RON | 114.247 RON | 0 RON | 114.247 RON | 67.733 RON | 46.514 RON | 0 RON | 57.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.369 RON | 169.369 RON | 254.426 RON | −86.341 RON | −85.057 RON | 59.021 RON | 0 RON | 59.021 RON | −18.608 RON | 77.629 RON | 6.464 RON | 37.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.152 RON | 122.190 RON | 175.597 RON | −54.286 RON | −53.407 RON | 110.204 RON | 0 RON | 110.204 RON | −72.894 RON | 183.098 RON | 0 RON | 96.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVIDEANU RUSANDA
administrator
TELENEŞTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,2 K RON
Rezultat Net 2025
−54,3 K RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 214,2 K RON | 169,4 K RON | 122,2 K RON |
| Venituri totale | 232,5 K RON | 214,2 K RON | 169,4 K RON | 122,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,3 K RON | 144,6 K RON | 254,4 K RON | 175,6 K RON |
| Rezultat net | 121,6 K RON | 67,5 K RON | −86,3 K RON | −54,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,7 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,7%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,5 K RON | 258,0 K RON | 6,0% |
| 2023 | 46,5 K RON | 114,2 K RON | 40,7% |
| 2024 | 77,6 K RON | 59,0 K RON | 131,5% |
| 2025 | 183,1 K RON | 110,2 K RON | 166,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 214,2 K RON | 169,4 K RON | 122,2 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | 121,6 K RON | 67,5 K RON | −86,3 K RON | −54,3 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 258,0 K RON | 114,2 K RON | 59,0 K RON | 110,2 K RON | ▲ 86,7% |
| Capitaluri proprii | 242,5 K RON | 67,7 K RON | −18,6 K RON | −72,9 K RON | ▼ 291,7% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 46,5 K RON | 77,6 K RON | 183,1 K RON | ▲ 135,9% |
| Lichiditate curentă | 16,67 | 2,46 | 0,76 | 0,60 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 52,32 | 31,51 | -50,98 | -44,44 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.