TANANA PROPERTY INVESTMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Chiajna, ARINILOR, 11, 77040, Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 387.718 RON | 387.718 RON | 21.914 RON | 362.005 RON | 365.804 RON | 365.878 RON | 0 RON | 365.878 RON | 362.005 RON | 3.873 RON | 0 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.410 RON | 99.440 RON | 115.682 RON | −17.236 RON | −16.242 RON | 336.151 RON | 0 RON | 336.151 RON | 327.769 RON | 8.382 RON | 0 RON | 3.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.236 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,7 K RON | 99,4 K RON |
| Venituri totale | 387,7 K RON | 99,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 115,7 K RON |
| Rezultat net | 362,0 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −188,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 21,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,24 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 K RON | 365,9 K RON | 1,1% |
| 2024 | 8,4 K RON | 336,2 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,7 K RON | 99,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | 362,0 K RON | −17,2 K RON | ▼ 104,8% |
| Total active | 365,9 K RON | 336,2 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 362,0 K RON | 327,8 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 8,4 K RON | ▲ 116,4% |
| Lichiditate curentă | 94,47 | 40,10 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 93,37 | -17,34 | ▼ 118,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (40.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.