OCTEUS WAVE S.R.L.
CUI: 44452296
J23/3740/2021
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44452296
Cod înmatriculare
J23/3740/2021
EUID
ROONRC.J23/3740/2021
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GĂRII, 161, B5, 1, 6, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GĂRII
Număr:
161
Bloc:
B5
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.835 RON | 11.835 RON | 10.012 RON | 1.475 RON | 1.823 RON | 2.795 RON | 0 RON | 2.795 RON | 1.675 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.465 RON | 32.465 RON | 19.993 RON | 11.615 RON | 12.472 RON | 15.197 RON | 0 RON | 15.197 RON | 13.290 RON | 1.907 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.180 RON | 63.180 RON | 59.787 RON | 1.870 RON | 3.393 RON | 182.141 RON | 161.174 RON | 20.967 RON | 15.160 RON | 166.981 RON | 19.500 RON | 1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.482 RON | 83.482 RON | 96.674 RON | −13.718 RON | −13.192 RON | 133.481 RON | 130.877 RON | 2.604 RON | 1.442 RON | 132.039 RON | 0 RON | 1.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 64.166 RON | 64.166 RON | 65.348 RON | −3.659 RON | −1.182 RON | 101.379 RON | 99.407 RON | 1.972 RON | −2.217 RON | 103.596 RON | 0 RON | 1.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂŞANU MIHAI-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.659 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
101,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 32,5 K RON | 63,2 K RON | 83,5 K RON | 64,2 K RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 32,5 K RON | 63,2 K RON | 83,5 K RON | 64,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 20,0 K RON | 59,8 K RON | 96,7 K RON | 65,3 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 11,6 K RON | 1,9 K RON | −13,7 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,4 K RON (98.1%)
Active circulante2,0 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar671 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,32 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 2,8 K RON | 40,1% |
| 2022 | 1,9 K RON | 15,2 K RON | 12,6% |
| 2023 | 167,0 K RON | 182,1 K RON | 91,7% |
| 2024 | 132,0 K RON | 133,5 K RON | 98,9% |
| 2025 | 103,6 K RON | 101,4 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 32,5 K RON | 63,2 K RON | 83,5 K RON | 64,2 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 11,6 K RON | 1,9 K RON | −13,7 K RON | −3,7 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 2,8 K RON | 15,2 K RON | 182,1 K RON | 133,5 K RON | 101,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 13,3 K RON | 15,2 K RON | 1,4 K RON | −2,2 K RON | ▼ 253,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 167,0 K RON | 132,0 K RON | 103,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 7,97 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 12,46 | 35,78 | 2,96 | -16,43 | -5,70 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.