PROTO CONCEPT S.R.L.
CUI: 44452326
J23/3741/2021
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44452326
Cod înmatriculare
J23/3741/2021
EUID
ROONRC.J23/3741/2021
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, 77175, vila N32A, parter, ap. 003, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
50
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
vila N32A, parter, ap. 003, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 46.650 RON | 46.650 RON | 37.628 RON | 7.965 RON | 9.022 RON | 28.688 RON | 38 RON | 28.650 RON | 8.165 RON | 20.523 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.003 RON | 115.003 RON | 68.739 RON | 45.424 RON | 46.264 RON | 58.860 RON | 0 RON | 58.860 RON | 53.589 RON | 5.271 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.250 RON | 276.250 RON | 88.269 RON | 185.522 RON | 187.981 RON | 241.217 RON | 0 RON | 241.217 RON | 194.111 RON | 47.106 RON | 0 RON | 217.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 159.964 RON | 159.965 RON | 210.580 RON | −51.975 RON | −50.615 RON | 180.045 RON | 101.486 RON | 78.559 RON | 142.136 RON | 37.909 RON | 7.080 RON | 29.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ANDREI
administrator
CHISINAU , Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.975 RON)
Cifra de Afaceri 2025
160,0 K RON
Rezultat Net 2025
−52,0 K RON
Total Active 2025
180,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 115,0 K RON | 276,3 K RON | 160,0 K RON |
| Venituri totale | 46,7 K RON | 115,0 K RON | 276,3 K RON | 160,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 68,7 K RON | 88,3 K RON | 210,6 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 45,4 K RON | 185,5 K RON | −52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,5 K RON (56.4%)
Active circulante78,6 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,59 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,5 K RON | 28,7 K RON | 71,5% |
| 2023 | 5,3 K RON | 58,9 K RON | 9,0% |
| 2024 | 47,1 K RON | 241,2 K RON | 19,5% |
| 2025 | 37,9 K RON | 180,0 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 115,0 K RON | 276,3 K RON | 160,0 K RON | ▼ 42,1% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 45,4 K RON | 185,5 K RON | −52,0 K RON | ▼ 128,0% |
| Total active | 28,7 K RON | 58,9 K RON | 241,2 K RON | 180,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 53,6 K RON | 194,1 K RON | 142,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 5,3 K RON | 47,1 K RON | 37,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 11,17 | 5,12 | 2,07 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 17,07 | 39,50 | 67,16 | -32,49 | ▼ 148,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.