ADL CREATIVE MARKETING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, MIORIȚA, 38C, 77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 536 RON | −536 RON | −536 RON | 21 RON | 0 RON | 21 RON | −336 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 19.026 RON | 37.143 RON | −18.117 RON | −18.117 RON | 383.171 RON | 194.774 RON | 188.397 RON | −18.453 RON | 232.784 RON | 0 RON | 187.867 RON | 168.840 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 18.208 RON | 105.672 RON | −87.464 RON | −87.464 RON | 329.164 RON | 136.836 RON | 192.328 RON | −105.917 RON | 274.448 RON | 0 RON | 191.867 RON | 160.633 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 33.500 RON | 123.787 RON | 169.899 RON | −46.112 RON | −46.112 RON | 85.862 RON | 81.591 RON | 4.271 RON | −152.029 RON | 169.727 RON | 0 RON | 12.924 RON | 70.345 RON | 2.181 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Top format din 1,289 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−152.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 33,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,0 K RON | 18,2 K RON | 123,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 536 RON | 37,1 K RON | 105,7 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | −536 RON | −18,1 K RON | −87,5 K RON | −46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 357 RON | 21 RON | 1.700,0% |
| 2023 | 232,8 K RON | 383,2 K RON | 60,8% |
| 2024 | 274,4 K RON | 329,2 K RON | 83,4% |
| 2025 | 169,7 K RON | 85,9 K RON | 197,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 33,5 K RON | ▲ 235,0% |
| Rezultat net | −536 RON | −18,1 K RON | −87,5 K RON | −46,1 K RON | ▲ 47,3% |
| Total active | 21 RON | 383,2 K RON | 329,2 K RON | 85,9 K RON | ▼ 73,9% |
| Capitaluri proprii | −336 RON | −18,5 K RON | −105,9 K RON | −152,0 K RON | ▼ 43,5% |
| Datorii totale | 357 RON | 232,8 K RON | 274,4 K RON | 169,7 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,81 | 0,70 | 0,03 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -874,64 | -137,65 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.