TEAG PERFECT CONCEPT S.R.L.

CUI: 41560544 J23/3748/2019 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41560544
Cod înmatriculare J23/3748/2019
EUID ROONRC.J23/3748/2019
Data înmatriculării 2019-08-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DANTELEI, 13A, 77025, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: DANTELEI
Număr: 13A
Cod poștal: 77025
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 77.066 RON 77.066 RON 28.522 RON 47.480 RON 48.544 RON 55.653 RON 475 RON 55.178 RON 47.680 RON 7.973 RON 0 RON 5.584 RON 0 RON 0 RON 1
2020 294.747 RON 294.753 RON 204.137 RON 88.025 RON 90.616 RON 218.648 RON 92.770 RON 125.878 RON 135.705 RON 82.943 RON 1.152 RON 2.930 RON 0 RON 0 RON 3
2021 495.583 RON 495.583 RON 252.713 RON 239.524 RON 242.870 RON 476.024 RON 56.279 RON 419.745 RON 375.228 RON 100.796 RON 1.152 RON 202.874 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA GABRIELA- DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
495,6 K RON
Rezultat Net 2021
239,5 K RON
Total Active 2021
476,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 77,1 K RON 294,7 K RON 495,6 K RON
Venituri totale 77,1 K RON 294,8 K RON 495,6 K RON
Cheltuieli totale 28,5 K RON 204,1 K RON 252,7 K RON
Rezultat net 47,5 K RON 88,0 K RON 239,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 707,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,14 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,3 K RON (11.8%)
Active circulante419,7 K RON (88.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe202,9 K RON
Numerar215,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 430,19
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,44
Durata încasare (zile) 149

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,0%
Marjă netă
48,3%
ROA
50,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,0 K RON 55,7 K RON 14,3%
2020 82,9 K RON 218,6 K RON 37,9%
2021 100,8 K RON 476,0 K RON 21,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 77,1 K RON 294,7 K RON 495,6 K RON ▲ 68,1%
Rezultat net 47,5 K RON 88,0 K RON 239,5 K RON ▲ 172,1%
Total active 55,7 K RON 218,6 K RON 476,0 K RON ▲ 117,7%
Capitaluri proprii 47,7 K RON 135,7 K RON 375,2 K RON ▲ 176,5%
Datorii totale 8,0 K RON 82,9 K RON 100,8 K RON ▲ 21,5%
Lichiditate curentă 6,92 1,52 4,16 ▲ 174,4%
Marjă netă (%) 61,61 29,86 48,33 ▲ 61,9%
Scor bonitate 87 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (239,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 707,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.