DENIANDRE TAX SRL
CUI: 36537952
J23/3755/2016
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36537952
Cod înmatriculare
J23/3755/2016
EUID
ROONRC.J23/3755/2016
Data înmatriculării
2016-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Ecaterina Mihăilă, 1, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Ecaterina Mihăilă
Număr:
1
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.226 RON | 95.226 RON | 103.767 RON | −9.493 RON | −8.541 RON | 30.902 RON | 30.010 RON | 892 RON | −4.225 RON | 35.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2020 | 47.612 RON | 47.612 RON | 63.500 RON | −17.209 RON | −15.888 RON | 6.209 RON | 5.989 RON | 220 RON | −21.434 RON | 28.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 605 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 28.000 RON | 7.039 RON | 20.961 RON | 20.961 RON | 6.250 RON | 4.579 RON | 1.671 RON | −472 RON | 6.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187 RON | 1 |
| 2022 | 126.367 RON | 126.367 RON | 86.754 RON | 38.200 RON | 39.613 RON | 45.004 RON | 44.169 RON | 835 RON | 37.728 RON | 7.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.021 RON | 34.021 RON | 31.583 RON | 2.107 RON | 2.438 RON | 40.986 RON | 1.984 RON | 39.002 RON | 39.076 RON | 1.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.010 RON | 4.010 RON | 4.419 RON | −409 RON | −409 RON | 1.701 RON | 1.249 RON | 452 RON | −209 RON | 1.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
ARSENE ANGHEL
administrator
Comuna Radovanu, Călăraşi, România
PĂUN CONSTANTIN-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
VOICAN IONELA DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
VOICAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−409 RON
Total Active 2024
1,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 47,6 K RON | 0 RON | 126,4 K RON | 33,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 47,6 K RON | 28,0 K RON | 126,4 K RON | 34,0 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,8 K RON | 63,5 K RON | 7,0 K RON | 86,8 K RON | 31,6 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −17,2 K RON | 21,0 K RON | 38,2 K RON | 2,1 K RON | −409 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (73.4%)
Active circulante452 RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar452 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,7 K RON | 30,9 K RON | 115,4% |
| 2020 | 28,2 K RON | 6,2 K RON | 455,0% |
| 2021 | 6,9 K RON | 6,3 K RON | 110,5% |
| 2022 | 7,3 K RON | 45,0 K RON | 16,2% |
| 2023 | 1,9 K RON | 41,0 K RON | 4,7% |
| 2024 | 1,9 K RON | 1,7 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 47,6 K RON | 0 RON | 126,4 K RON | 33,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −17,2 K RON | 21,0 K RON | 38,2 K RON | 2,1 K RON | −409 RON | ▼ 119,4% |
| Total active | 30,9 K RON | 6,2 K RON | 6,3 K RON | 45,0 K RON | 41,0 K RON | 1,7 K RON | ▼ 95,8% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −21,4 K RON | −472 RON | 37,7 K RON | 39,1 K RON | −209 RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 28,2 K RON | 6,9 K RON | 7,3 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,24 | 0,11 | 20,42 | 0,24 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | -9,97 | -36,14 | – | 30,23 | 6,38 | -13,59 | ▼ 313,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 30 | 65 | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.