DESTINATION ROMANIA PLANNER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ODĂII, 17A, , , 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 269.262 RON | 269.340 RON | 170.369 RON | 96.685 RON | 98.971 RON | 954.679 RON | 491.566 RON | 463.113 RON | 793.092 RON | 161.587 RON | 973 RON | 303.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.191 RON | 237.191 RON | 196.990 RON | 35.621 RON | 40.201 RON | 1.045.171 RON | 577.530 RON | 467.641 RON | 828.713 RON | 216.458 RON | 973 RON | 460.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 237,2 K RON |
| Venituri totale | 269,3 K RON | 237,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,4 K RON | 197,0 K RON |
| Rezultat net | 96,7 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 205,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 243,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 709 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 161,6 K RON | 954,7 K RON | 16,9% |
| 2024 | 216,5 K RON | 1,05 M RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 237,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 96,7 K RON | 35,6 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 954,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 793,1 K RON | 828,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 161,6 K RON | 216,5 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 2,16 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 35,91 | 15,02 | ▼ 58,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.