DENIA TAX SRL
CUI: 36538532
J23/3759/2016
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36538532
Cod înmatriculare
J23/3759/2016
EUID
ROONRC.J23/3759/2016
Data înmatriculării
2016-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Ecaterina Mihăilă, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.345 RON | 92.345 RON | 121.796 RON | −30.374 RON | −29.451 RON | 30.499 RON | 29.690 RON | 809 RON | −35.721 RON | 66.815 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 595 RON | 2 |
| 2020 | 42.500 RON | 42.500 RON | 74.808 RON | −33.420 RON | −32.308 RON | 6.498 RON | 5.534 RON | 964 RON | −69.141 RON | 76.030 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 391 RON | 1 |
| 2021 | 3.704 RON | 75.537 RON | 8.985 RON | 66.552 RON | 66.552 RON | 4.643 RON | 3.989 RON | 654 RON | −2.590 RON | 7.714 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 481 RON | 1 |
| 2022 | 72.065 RON | 72.065 RON | 50.476 RON | 20.609 RON | 21.589 RON | 30.036 RON | 28.714 RON | 1.322 RON | 18.019 RON | 12.124 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
| 2023 | 41.670 RON | 42.670 RON | 32.305 RON | 8.895 RON | 10.365 RON | 30.233 RON | 1.664 RON | 28.569 RON | 26.914 RON | 3.426 RON | 0 RON | −2 RON | 0 RON | 107 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.232 RON | −8.232 RON | −8.232 RON | 1.233 RON | 1.064 RON | 169 RON | −8.032 RON | 9.372 RON | 0 RON | −2 RON | 0 RON | 107 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (5)
VOICAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CERNEA MARIUS-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
DINU STELUȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
VOICAN IONELA DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
VOICAN ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 760.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
1,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 42,5 K RON | 3,7 K RON | 72,1 K RON | 41,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 92,3 K RON | 42,5 K RON | 75,5 K RON | 72,1 K RON | 42,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 74,8 K RON | 9,0 K RON | 50,5 K RON | 32,3 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | −33,4 K RON | 66,6 K RON | 20,6 K RON | 8,9 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (86.3%)
Active circulante169 RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar171 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-667,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 30,5 K RON | 219,1% |
| 2020 | 76,0 K RON | 6,5 K RON | 1.170,1% |
| 2021 | 7,7 K RON | 4,6 K RON | 166,1% |
| 2022 | 12,1 K RON | 30,0 K RON | 40,4% |
| 2023 | 3,4 K RON | 30,2 K RON | 11,3% |
| 2024 | 9,4 K RON | 1,2 K RON | 760,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 42,5 K RON | 3,7 K RON | 72,1 K RON | 41,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,4 K RON | −33,4 K RON | 66,6 K RON | 20,6 K RON | 8,9 K RON | −8,2 K RON | ▼ 192,5% |
| Total active | 30,5 K RON | 6,5 K RON | 4,6 K RON | 30,0 K RON | 30,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 95,9% |
| Capitaluri proprii | −35,7 K RON | −69,1 K RON | −2,6 K RON | 18,0 K RON | 26,9 K RON | −8,0 K RON | ▼ 129,8% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 76,0 K RON | 7,7 K RON | 12,1 K RON | 3,4 K RON | 9,4 K RON | ▲ 173,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 8,34 | 0,02 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -32,89 | -78,64 | 1.796,76 | 28,60 | 21,35 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 73 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 760.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.