DISFRUTA DEL CAMINO SRL
CUI: 37972237
J23/3791/2017
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37972237
Cod înmatriculare
J23/3791/2017
EUID
ROONRC.J23/3791/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CRIZANTEMELOR, 31, 77061, Parter, Living
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
31
Cod poștal:
77061
Completare adresă:
Parter, Living
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.301 RON | 134.398 RON | 122.506 RON | 7.974 RON | 11.892 RON | 304.123 RON | 259.134 RON | 44.989 RON | 1.431 RON | 303.581 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 889 RON | 0 |
| 2020 | 224.837 RON | 435.708 RON | 349.330 RON | 73.467 RON | 86.378 RON | 260.169 RON | 166.480 RON | 93.689 RON | 74.897 RON | 176.741 RON | 80 RON | 28.593 RON | 9.679 RON | 1.148 RON | 0 |
| 2021 | 31.809 RON | 76.496 RON | 315.827 RON | −242.948 RON | −239.331 RON | 620.139 RON | 576.938 RON | 43.201 RON | −168.050 RON | 741.851 RON | 1.603 RON | 1.275 RON | 49.270 RON | 2.932 RON | 1 |
| 2022 | 178.520 RON | 282.130 RON | 304.106 RON | −26.772 RON | −21.976 RON | 881.286 RON | 781.691 RON | 99.595 RON | −194.822 RON | 795.210 RON | 1.523 RON | 47.650 RON | 311.789 RON | 30.891 RON | 1 |
| 2023 | 2.101 RON | 183.441 RON | 267.255 RON | −83.814 RON | −83.814 RON | 439.990 RON | 406.993 RON | 32.997 RON | −314.160 RON | 553.831 RON | 0 RON | 27.514 RON | 224.952 RON | 24.633 RON | 0 |
| 2024 | 20.668 RON | 111.774 RON | 195.675 RON | −83.901 RON | −83.901 RON | 278.321 RON | 249.208 RON | 29.113 RON | −398.061 RON | 548.042 RON | 0 RON | 28.403 RON | 149.213 RON | 20.873 RON | 0 |
| 2025 | 40.705 RON | 216.675 RON | 238.996 RON | −22.865 RON | −22.321 RON | 122.405 RON | 31.796 RON | 90.609 RON | −420.926 RON | 534.866 RON | 0 RON | 60.249 RON | 23.149 RON | 14.684 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZECHERU VALENTIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−420.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 437% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,7 K RON
Rezultat Net 2025
−22,9 K RON
Total Active 2025
122,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 224,8 K RON | 31,8 K RON | 178,5 K RON | 2,1 K RON | 20,7 K RON | 40,7 K RON |
| Venituri totale | 134,4 K RON | 435,7 K RON | 76,5 K RON | 282,1 K RON | 183,4 K RON | 111,8 K RON | 216,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,5 K RON | 349,3 K RON | 315,8 K RON | 304,1 K RON | 267,3 K RON | 195,7 K RON | 239,0 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 73,5 K RON | −242,9 K RON | −26,8 K RON | −83,8 K RON | −83,9 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−420.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,8 K RON (26%)
Active circulante90,6 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,2 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 540 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,8%
Marjă netă
-56,2%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,6 K RON | 304,1 K RON | 99,8% |
| 2020 | 176,7 K RON | 260,2 K RON | 67,9% |
| 2021 | 741,9 K RON | 620,1 K RON | 119,6% |
| 2022 | 795,2 K RON | 881,3 K RON | 90,2% |
| 2023 | 553,8 K RON | 440,0 K RON | 125,9% |
| 2024 | 548,0 K RON | 278,3 K RON | 196,9% |
| 2025 | 534,9 K RON | 122,4 K RON | 437,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 224,8 K RON | 31,8 K RON | 178,5 K RON | 2,1 K RON | 20,7 K RON | 40,7 K RON | ▲ 96,9% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 73,5 K RON | −242,9 K RON | −26,8 K RON | −83,8 K RON | −83,9 K RON | −22,9 K RON | ▲ 72,7% |
| Total active | 304,1 K RON | 260,2 K RON | 620,1 K RON | 881,3 K RON | 440,0 K RON | 278,3 K RON | 122,4 K RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 74,9 K RON | −168,1 K RON | −194,8 K RON | −314,2 K RON | −398,1 K RON | −420,9 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 303,6 K RON | 176,7 K RON | 741,9 K RON | 795,2 K RON | 553,8 K RON | 548,0 K RON | 534,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,53 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | ▲ 219,0% |
| Marjă netă (%) | 6,36 | 32,68 | -763,77 | -15,00 | -3.989,24 | -405,95 | -56,17 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 12 | 32 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.