MAB AUBEMA SRL

CUI: 37014641 J23/379/2017 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37014641
Cod înmatriculare J23/379/2017
EUID ROONRC.J23/379/2017
Data înmatriculării 2017-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, VIITORULUI, 22-24, 77042

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: VIITORULUI
Număr: 22-24
Cod poștal: 77042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 242.029 RON 244.422 RON 238.473 RON 3.504 RON 5.949 RON 518.538 RON 0 RON 518.538 RON 31.505 RON 487.033 RON 354.185 RON 131.415 RON 0 RON 0 RON 3
2020 481.105 RON 481.105 RON 565.538 RON −89.051 RON −84.433 RON 452.760 RON 0 RON 452.760 RON −63.209 RON 515.969 RON 283.524 RON 66.054 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU AURORA-BEATRICE- MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−63.209 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−89.051 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
481,1 K RON
Rezultat Net 2020
−89,1 K RON
Total Active 2020
452,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 242,0 K RON 481,1 K RON
Venituri totale 244,4 K RON 481,1 K RON
Cheltuieli totale 238,5 K RON 565,5 K RON
Rezultat net 3,5 K RON −89,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 720,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−63.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante452,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri283,5 K RON
Creanțe66,1 K RON
Numerar103,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,70
Durata stocaj (zile) 215
Rotație creanțe (ori/an) 7,28
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 487,0 K RON 518,5 K RON 93,9%
2020 516,0 K RON 452,8 K RON 114,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 242,0 K RON 481,1 K RON ▲ 98,8%
Rezultat net 3,5 K RON −89,1 K RON ▼ 2.641,4%
Total active 518,5 K RON 452,8 K RON ▼ 12,7%
Capitaluri proprii 31,5 K RON −63,2 K RON ▼ 300,6%
Datorii totale 487,0 K RON 516,0 K RON ▲ 5,9%
Lichiditate curentă 1,06 0,88 ▼ 17,6%
Marjă netă (%) 1,45 -18,51 ▼ 1.376,6%
Scor bonitate 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.