TRANS SEVENTY-SEVEN S.R.L.
CUI: 42975175
J23/3793/2020
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42975175
Cod înmatriculare
J23/3793/2020
EUID
ROONRC.J23/3793/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 41C, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
41C
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.162 RON | 59.162 RON | 32.911 RON | 24.476 RON | 26.251 RON | 27.180 RON | 0 RON | 27.180 RON | 24.676 RON | 2.504 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 105.675 RON | 105.675 RON | 121.342 RON | −18.837 RON | −15.667 RON | 52.967 RON | 30.311 RON | 22.656 RON | 5.839 RON | 47.128 RON | 12.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.404 RON | 14.404 RON | 17.386 RON | −3.414 RON | −2.982 RON | 44.787 RON | 22.572 RON | 22.215 RON | 2.425 RON | 42.362 RON | 12.297 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
14,4 K RON
Rezultat Net 2022
−3,4 K RON
Total Active 2022
44,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,2 K RON | 105,7 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 59,2 K RON | 105,7 K RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 121,3 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | −18,8 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (50.4%)
Active circulante22,2 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,72 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 27,2 K RON | 9,2% |
| 2021 | 47,1 K RON | 53,0 K RON | 89,0% |
| 2022 | 42,4 K RON | 44,8 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,2 K RON | 105,7 K RON | 14,4 K RON | ▼ 86,4% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | −18,8 K RON | −3,4 K RON | ▲ 81,9% |
| Total active | 27,2 K RON | 53,0 K RON | 44,8 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 24,7 K RON | 5,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 58,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 47,1 K RON | 42,4 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 10,85 | 0,48 | 0,52 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 41,37 | -17,83 | -23,70 | ▼ 32,9% |
| Scor bonitate | 87 | 32 | 38 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.