MONSERRA PRODUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, INTRAREA ION CREANGĂ, 12, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 148.641 RON | 152.572 RON | 73.889 RON | 74.209 RON | 78.683 RON | 91.929 RON | 0 RON | 91.929 RON | 74.409 RON | 17.520 RON | 20.345 RON | 3.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.940 RON | 136.182 RON | 78.280 RON | 49.910 RON | 57.902 RON | 163.280 RON | 0 RON | 163.280 RON | 124.319 RON | 38.961 RON | 13.977 RON | 3.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 135,9 K RON |
| Venituri totale | 152,6 K RON | 136,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,9 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 123,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,73 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,77 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,5 K RON | 91,9 K RON | 19,1% |
| 2023 | 39,0 K RON | 163,3 K RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 135,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 49,9 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 91,9 K RON | 163,3 K RON | ▲ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 74,4 K RON | 124,3 K RON | ▲ 67,1% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 39,0 K RON | ▲ 122,4% |
| Lichiditate curentă | 5,25 | 4,19 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 49,92 | 36,71 | ▼ 26,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (49,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.