NEWMAT SYSTEMS SRL
CUI: 32833769
J23/3805/2015
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32833769
Cod înmatriculare
J23/3805/2015
EUID
ROONRC.J23/3805/2015
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, VASILE ALECSANDRI, 2B, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
2B
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 441.863 RON | 441.900 RON | 245.231 RON | 192.250 RON | 196.669 RON | 162.644 RON | 15.218 RON | 147.426 RON | 26.847 RON | 135.797 RON | 6.902 RON | 126.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.355 RON | 82.984 RON | 146.898 RON | −64.752 RON | −63.914 RON | 228.398 RON | 13.425 RON | 214.973 RON | −37.905 RON | 266.303 RON | 59.780 RON | 153.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.030 RON | 7.537 RON | 101.875 RON | −94.348 RON | −94.338 RON | 213.797 RON | 11.631 RON | 202.166 RON | −132.253 RON | 346.050 RON | 56.967 RON | 145.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.365 RON | 1.365 RON | 138.047 RON | −136.698 RON | −136.682 RON | 157.492 RON | 10.284 RON | 147.208 RON | −268.951 RON | 426.443 RON | 0 RON | 146.793 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 6.738 RON | 6.738 RON | 60.753 RON | −54.082 RON | −54.015 RON | 100.862 RON | 8.994 RON | 91.868 RON | −323.033 RON | 423.895 RON | 0 RON | 92.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.821 RON | −14.821 RON | −14.821 RON | 50.532 RON | 8.994 RON | 41.538 RON | −337.854 RON | 388.386 RON | 9 RON | 40.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILĂ JOLD-MIREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−337.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 768.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,8 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,9 K RON | 77,4 K RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 6,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 441,9 K RON | 83,0 K RON | 7,5 K RON | 1,4 K RON | 6,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 245,2 K RON | 146,9 K RON | 101,9 K RON | 138,0 K RON | 60,8 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | 192,3 K RON | −64,8 K RON | −94,3 K RON | −136,7 K RON | −54,1 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −154,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−337.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (17.8%)
Active circulante41,5 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9 RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar871 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,8 K RON | 162,6 K RON | 83,5% |
| 2020 | 266,3 K RON | 228,4 K RON | 116,6% |
| 2021 | 346,1 K RON | 213,8 K RON | 161,9% |
| 2022 | 426,4 K RON | 157,5 K RON | 270,8% |
| 2023 | 423,9 K RON | 100,9 K RON | 420,3% |
| 2024 | 388,4 K RON | 50,5 K RON | 768,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,9 K RON | 77,4 K RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 6,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 192,3 K RON | −64,8 K RON | −94,3 K RON | −136,7 K RON | −54,1 K RON | −14,8 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 162,6 K RON | 228,4 K RON | 213,8 K RON | 157,5 K RON | 100,9 K RON | 50,5 K RON | ▼ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | −37,9 K RON | −132,3 K RON | −269,0 K RON | −323,0 K RON | −337,9 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 135,8 K RON | 266,3 K RON | 346,1 K RON | 426,4 K RON | 423,9 K RON | 388,4 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,81 | 0,58 | 0,35 | 0,22 | 0,11 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 43,51 | -83,71 | -9.160,00 | -10.014,51 | -802,64 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 17 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 768.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.