B.A.I FORAJE S.R.L.
CUI: 41578088
J23/3814/2019
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41578088
Cod înmatriculare
J23/3814/2019
EUID
ROONRC.J23/3814/2019
Data înmatriculării
2019-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, DEAL, 40, 77129
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
DEAL
Număr:
40
Cod poștal:
77129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.950 RON | 212.950 RON | 751 RON | 205.810 RON | 212.199 RON | 212.399 RON | 0 RON | 212.399 RON | 206.010 RON | 6.389 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 116.460 RON | 116.460 RON | 37.868 RON | 77.442 RON | 78.592 RON | 302.540 RON | 0 RON | 302.540 RON | 283.452 RON | 19.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 271.660 RON | 271.660 RON | 33.963 RON | 234.981 RON | 237.697 RON | 563.732 RON | 107.829 RON | 455.903 RON | 518.433 RON | 45.299 RON | 928 RON | 427.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 810.086 RON | 810.085 RON | 97.034 RON | 704.988 RON | 713.051 RON | 1.006.568 RON | 289.548 RON | 717.020 RON | 705.188 RON | 301.380 RON | 10.982 RON | 702.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.621 RON | 664.039 RON | 415.764 RON | 242.431 RON | 248.275 RON | 947.073 RON | 625.088 RON | 321.985 RON | 280.083 RON | 666.990 RON | 28.581 RON | 239.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 260.519 RON | 260.519 RON | 320.771 RON | −62.466 RON | −60.252 RON | 1.228.238 RON | 797.275 RON | 430.963 RON | 217.617 RON | 1.010.621 RON | 50.218 RON | 337.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINȚEA SANDA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
260,5 K RON
Rezultat Net 2024
−62,5 K RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 116,5 K RON | 271,7 K RON | 810,1 K RON | 149,6 K RON | 260,5 K RON |
| Venituri totale | 213,0 K RON | 116,5 K RON | 271,7 K RON | 810,1 K RON | 664,0 K RON | 260,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 751 RON | 37,9 K RON | 34,0 K RON | 97,0 K RON | 415,8 K RON | 320,8 K RON |
| Rezultat net | 205,8 K RON | 77,4 K RON | 235,0 K RON | 705,0 K RON | 242,4 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate797,3 K RON (64.9%)
Active circulante431,0 K RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe337,9 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,19 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 473 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 212,4 K RON | 3,0% |
| 2020 | 19,1 K RON | 302,5 K RON | 6,3% |
| 2021 | 45,3 K RON | 563,7 K RON | 8,0% |
| 2022 | 301,4 K RON | 1,01 M RON | 29,9% |
| 2023 | 667,0 K RON | 947,1 K RON | 70,4% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 116,5 K RON | 271,7 K RON | 810,1 K RON | 149,6 K RON | 260,5 K RON | ▲ 74,1% |
| Rezultat net | 205,8 K RON | 77,4 K RON | 235,0 K RON | 705,0 K RON | 242,4 K RON | −62,5 K RON | ▼ 125,8% |
| Total active | 212,4 K RON | 302,5 K RON | 563,7 K RON | 1,01 M RON | 947,1 K RON | 1,23 M RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 206,0 K RON | 283,5 K RON | 518,4 K RON | 705,2 K RON | 280,1 K RON | 217,6 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 19,1 K RON | 45,3 K RON | 301,4 K RON | 667,0 K RON | 1,01 M RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 33,24 | 15,85 | 10,06 | 2,38 | 0,48 | 0,43 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 96,65 | 66,50 | 86,50 | 87,03 | 162,03 | -23,98 | ▼ 114,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 48 | 32 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.