COLD ROYAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42976243
J23/3815/2020
SRL
Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42976243
Cod înmatriculare
J23/3815/2020
EUID
ROONRC.J23/3815/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 393, 77187, Camera 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
393
Cod poștal:
77187
Completare adresă:
Camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.716.735 RON | 6.716.745 RON | 6.735.610 RON | −20.101 RON | −18.865 RON | 149.738 RON | 842 RON | 148.896 RON | −19.901 RON | 169.639 RON | 65.219 RON | 80.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ROXANA
administrator
Comuna Vidra, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−19.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−20.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
6,72 M RON
Rezultat Net 2020
−20,1 K RON
Total Active 2020
149,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,72 M RON |
| Venituri totale | 6,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,74 M RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−19.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate842 RON (0.6%)
Active circulante148,9 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe80,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,99 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,09 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 169,6 K RON | 149,7 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,72 M RON | |
| Rezultat net | −20,1 K RON | |
| Total active | 149,7 K RON | |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | |
| Datorii totale | 169,6 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,88 | |
| Marjă netă (%) | -0,30 | |
| Scor bonitate | 24 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2020.