AMPURIA TRAVEL S.R.L.
CUI: 32060884
J23/383/2018
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32060884
Cod înmatriculare
J23/383/2018
EUID
ROONRC.J23/383/2018
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Arcaşilor, 8, 2, 77065
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Stradă:
Arcaşilor
Număr:
8
Apartament:
2
Cod poștal:
77065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.078 RON | 86.468 RON | 262.410 RON | −178.536 RON | −175.942 RON | 834.145 RON | 697.113 RON | 137.032 RON | −42.909 RON | 883.007 RON | 67.358 RON | 58.416 RON | 0 RON | 5.953 RON | 1 |
| 2020 | 34.960 RON | 38.406 RON | 147.165 RON | −109.997 RON | −108.759 RON | 755.116 RON | 614.129 RON | 140.987 RON | −152.905 RON | 919.657 RON | 67.358 RON | 62.151 RON | 0 RON | 11.636 RON | 0 |
| 2021 | 71.431 RON | 71.465 RON | 177.355 RON | −108.034 RON | −105.890 RON | 708.847 RON | 528.119 RON | 180.728 RON | −260.939 RON | 969.786 RON | 67.357 RON | 93.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.623 RON | 542.547 RON | 586.021 RON | −59.790 RON | −43.474 RON | 218.917 RON | 58.210 RON | 160.707 RON | −320.729 RON | 539.646 RON | 67.357 RON | 83.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 185.392 RON | 192.639 RON | 183.361 RON | 6.034 RON | 9.278 RON | 222.517 RON | 55.184 RON | 167.333 RON | −314.695 RON | 537.212 RON | 67.357 RON | 63.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA DANIEL-TEODOR
administrator
Municipiul Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−314.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
185,4 K RON
Rezultat Net 2023
6,0 K RON
Total Active 2023
222,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,1 K RON | 35,0 K RON | 71,4 K RON | 46,6 K RON | 185,4 K RON |
| Venituri totale | 86,5 K RON | 38,4 K RON | 71,5 K RON | 542,5 K RON | 192,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,4 K RON | 147,2 K RON | 177,4 K RON | 586,0 K RON | 183,4 K RON |
| Rezultat net | −178,5 K RON | −110,0 K RON | −108,0 K RON | −59,8 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 154,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−314.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,2 K RON (24.8%)
Active circulante167,3 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,4 K RON
Creanțe63,5 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883,0 K RON | 834,1 K RON | 105,9% |
| 2020 | 919,7 K RON | 755,1 K RON | 121,8% |
| 2021 | 969,8 K RON | 708,8 K RON | 136,8% |
| 2022 | 539,6 K RON | 218,9 K RON | 246,5% |
| 2023 | 537,2 K RON | 222,5 K RON | 241,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,1 K RON | 35,0 K RON | 71,4 K RON | 46,6 K RON | 185,4 K RON | ▲ 297,6% |
| Rezultat net | −178,5 K RON | −110,0 K RON | −108,0 K RON | −59,8 K RON | 6,0 K RON | ▲ 110,1% |
| Total active | 834,1 K RON | 755,1 K RON | 708,8 K RON | 218,9 K RON | 222,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | −152,9 K RON | −260,9 K RON | −320,7 K RON | −314,7 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 883,0 K RON | 919,7 K RON | 969,8 K RON | 539,6 K RON | 537,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,30 | 0,31 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -254,77 | -314,64 | -151,24 | -128,24 | 3,25 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.